Fundo de investimento

Juba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 11.409.553/0001-19

Juba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.206.464,79, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,53%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,3% em cotas de fundos e 28,3% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 97.580.117,05 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos70,3%R$ 49.975.857,62
  • Títulos Públicos28,3%R$ 20.119.958,80
  • Debêntures1,3%R$ 921.461,87
  • Valores a receber0,0%R$ 25.245,41

Maiores posições

  1. 1

    VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    43,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,6%
  3. 3

    VIT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  4. 4

    TB HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  5. 5

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,3%
  7. 7

    CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  8. 8

    PRECATO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,53%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,33%0,88%152%
No ano+8,32%10,28%81%
12 meses+13,53%15,64%87%
24 meses+27,72%30,53%91%
36 meses+41,12%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,034779+41,00%+43,75%
ago/20264,968483+39,14%+42,50%
jul/20264,904579+37,35%+40,96%
jun/20264,860293+36,11%+39,27%
mai/20264,846742+35,73%+37,73%
abr/20264,810126+34,71%+36,27%
mar/20264,743257+32,83%+34,80%
fev/20264,738448+32,70%+33,18%
jan/20264,693369+31,44%+31,87%
dez/20254,648173+30,17%+30,35%
nov/20254,58867+28,50%+28,78%
out/20254,534378+26,98%+27,44%
set/20254,473648+25,28%+25,83%
ago/20254,434733+24,19%+24,32%
jul/20254,390432+22,95%+22,89%
jun/20254,340916+21,57%+21,34%
mai/20254,285937+20,03%+20,02%
abr/20254,226757+18,37%+18,67%
mar/20254,157303+16,42%+17,43%
fev/20254,118757+15,35%+16,31%
jan/20254,078678+14,22%+15,17%
dez/20244,024377+12,70%+14,02%
nov/20244,032035+12,92%+12,97%
out/20243,992064+11,80%+12,08%
set/20243,950548+10,63%+11,05%
ago/20243,942021+10,40%+10,13%
jul/20243,904334+9,34%+9,18%
jun/20243,865596+8,26%+8,20%
mai/20243,819282+6,96%+7,35%
abr/20243,794898+6,28%+6,47%
mar/20243,787942+6,08%+5,53%
fev/20243,751457+5,06%+4,66%
jan/20243,723694+4,28%+3,83%
dez/20233,728805+4,42%+2,83%
nov/20233,668826+2,74%+1,92%
out/20233,542825-0,78%+1,00%
set/20233,5708140,00%0,00%
Cota
5,034779
Patrimônio líquido
R$ 73.206.464,79
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 46.135.617,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Juba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 73.150.152,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.