Fundo de investimento

Tb High Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo

CNPJ 24.068.085/0001-08

Tb High Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 102.457.994,28, distribuído entre 62 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,23%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,0% em cotas de fundos e 19,7% em títulos ligados ao agronegócio, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 91.951.492,97 em 18/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos50,0%R$ 48.701.974,58
  • Títulos ligados ao agronegócio19,7%R$ 19.159.598,13
  • Debêntures14,3%R$ 13.900.918,84
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública12,5%R$ 12.207.311,36
  • Ações3,5%R$ 3.440.100,00
  • Valores a receber0,0%R$ 25.741,52

Maiores posições

  1. 1

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    15,7%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    14,3%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  4. 4

    FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  5. 5

    CRI / ISIN: BRBSIPCRI0M1 / 14/11/2028 / 11257352000143

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    5,9%
  6. 6

    ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,6%
  7. 7

    NOTAC / 15/05/2059 / 21229604000184

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    5,2%
  8. 8

    RIZA SECURITIZADORA S.A.

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    4,1%
  9. 9

    TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,23%117% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+12,03%10,28%117%
12 meses+18,23%15,64%117%
24 meses+32,34%30,53%106%
36 meses+51,49%45,15%114%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,195243+49,71%+43,75%
ago/20263,167999+48,43%+42,50%
jul/20263,129754+46,64%+40,96%
jun/20263,089426+44,75%+39,27%
mai/20263,0486+42,84%+37,73%
abr/20263,007727+40,92%+36,27%
mar/20262,970753+39,19%+34,80%
fev/20262,929092+37,24%+33,18%
jan/20262,895804+35,68%+31,87%
dez/20252,852139+33,63%+30,35%
nov/20252,807019+31,52%+28,78%
out/20252,776063+30,07%+27,44%
set/20252,74224+28,48%+25,83%
ago/20252,702656+26,63%+24,32%
jul/20252,662119+24,73%+22,89%
jun/20252,635404+23,48%+21,34%
mai/20252,563417+20,10%+20,02%
abr/20252,531226+18,60%+18,67%
mar/20252,499607+17,11%+17,43%
fev/20252,465443+15,51%+16,31%
jan/20252,429026+13,81%+15,17%
dez/20242,397101+12,31%+14,02%
nov/20242,487766+16,56%+12,97%
out/20242,464121+15,45%+12,08%
set/20242,43678+14,17%+11,05%
ago/20242,414339+13,12%+10,13%
jul/20242,389924+11,98%+9,18%
jun/20242,384249+11,71%+8,20%
mai/20242,358493+10,50%+7,35%
abr/20242,336747+9,48%+6,47%
mar/20242,313071+8,38%+5,53%
fev/20242,289106+7,25%+4,66%
jan/20242,266772+6,21%+3,83%
dez/20232,240232+4,96%+2,83%
nov/20232,181467+2,21%+1,92%
out/20232,156549+1,04%+1,00%
set/20232,1343220,00%0,00%
Cota
3,195243
Patrimônio líquido
R$ 102.457.994,28
Cotistas
62
Volatilidade (12 meses)
0,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 9.216.178,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tb High Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 102.407.493,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.