Fundo de investimento

Unitsap Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 11.419.651/0001-37

Unitsap Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.882.052,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,10%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 42.263.505,57 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,8%R$ 52.022.121,94
  • Valores a receber1,2%R$ 632.289,69
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 9.312,00
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    16,7%
  2. 2

    BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,9%
  3. 3

    TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  4. 4

    ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    8,1%
  5. 5

    ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,4%
  6. 6

    MANAGER SPS CAPITAL III FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  7. 7

    ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,6%
  8. 8

    XP PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,1%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ORIZ ALBRIGHT CORPORATE DISTRESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,10%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,56%0,88%-64%
No ano+7,94%10,28%77%
12 meses+13,10%15,64%84%
24 meses+35,09%30,53%115%
36 meses+50,34%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202655,048875+50,03%+43,75%
ago/202655,36032+50,88%+42,50%
jul/202654,734745+49,18%+40,96%
jun/202653,641601+46,20%+39,27%
mai/202653,782081+46,58%+37,73%
abr/202653,27256+45,19%+36,27%
mar/202651,857762+41,34%+34,80%
fev/202651,705998+40,92%+33,18%
jan/202651,603764+40,64%+31,87%
dez/202550,998292+38,99%+30,35%
nov/202550,192462+36,80%+28,78%
out/202549,755692+35,61%+27,44%
set/202549,454044+34,79%+25,83%
ago/202548,673036+32,66%+24,32%
jul/202548,209834+31,39%+22,89%
jun/202547,422703+29,25%+21,34%
mai/202545,413185+23,77%+20,02%
abr/202544,547524+21,41%+18,67%
mar/202543,224202+17,81%+17,43%
fev/202542,722437+16,44%+16,31%
jan/202542,657713+16,26%+15,17%
dez/202442,231613+15,10%+14,02%
nov/202442,142218+14,86%+12,97%
out/202441,640709+13,49%+12,08%
set/202441,101876+12,02%+11,05%
ago/202440,750372+11,06%+10,13%
jul/202440,235725+9,66%+9,18%
jun/202439,695374+8,19%+8,20%
mai/202439,251396+6,98%+7,35%
abr/202439,035673+6,39%+6,47%
mar/202438,99118+6,27%+5,53%
fev/202438,663918+5,38%+4,66%
jan/202438,121971+3,90%+3,83%
dez/202337,933868+3,39%+2,83%
nov/202337,25106+1,53%+1,92%
out/202336,515595-0,48%+1,00%
set/202336,6909780,00%0,00%
Cota
55,048875
Patrimônio líquido
R$ 53.882.052,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,93%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 24,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Unitsap Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 53.882.052,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.