Fundo de investimento
Manager Sps Capital III FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 42.447.405/0001-12
Manager Sps Capital III FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.896.098,43, distribuído entre 87 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,36%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Sps III Feeder C Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 62.246.452,53 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 41.736.872/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,6%R$ 422.106.386,63
- Valores a receber2,3%R$ 10.094.379,65
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0,0%R$ 89.149,27
- Disponibilidades0,0%R$ 1.158,14
Maiores posições
- 170,6%
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 217,9%
SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 310,2%
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,9%
PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 50,3%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 70,0%
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,36%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +15,76% | 10,28% | 153% |
| 12 meses | +12,36% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +25,37% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +42,87% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 171,957079 | +39,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 170,568583 | +38,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 168,754302 | +37,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 159,152834 | +29,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 158,850497 | +29,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 157,080999 | +27,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 154,876015 | +25,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 151,707088 | +23,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 151,070335 | +22,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 148,54052 | +20,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 148,039642 | +20,35% | +28,78% |
| out/2025 | 145,950914 | +18,66% | +27,44% |
| set/2025 | 154,980958 | +26,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 153,037095 | +24,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 151,058959 | +22,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 148,877807 | +21,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 147,246344 | +19,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 145,67547 | +18,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 144,88582 | +17,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 142,339476 | +15,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 141,752477 | +15,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 141,559214 | +15,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 139,13814 | +13,12% | +12,97% |
| out/2024 | 139,345743 | +13,29% | +12,08% |
| set/2024 | 135,543763 | +10,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 137,164872 | +11,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 138,287082 | +12,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 136,572803 | +11,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 129,735872 | +5,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 133,78851 | +8,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 138,685334 | +12,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 130,228718 | +5,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 120,178016 | -2,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 119,754848 | -2,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 116,346619 | -5,41% | +1,92% |
| out/2023 | 121,507895 | -1,22% | +1,00% |
| set/2023 | 123,002889 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 171,957079
- Patrimônio líquido
- R$ 71.896.098,43
- Cotistas
- 87
- Volatilidade (12 meses)
- 9,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Sps Capital III FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 71.772.634,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.