Fundo de investimento

Jumari Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 11.447.030/0001-67

Jumari Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 106.612.259,44, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,88%, o equivalente a 18% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,0% em cotas de fundos e 6,4% em investimento no exterior, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 72.372.016,61 em 17/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos84,0%R$ 85.680.569,10
  • Investimento no Exterior6,4%R$ 6.512.415,39
  • Títulos Públicos4,9%R$ 4.997.332,77
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4,3%R$ 4.393.941,30
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,3%R$ 260.973,30
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 124.507,28

Maiores posições

  1. 1

    BTGP ACCESS SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,9%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  3. 3

    BTGP THUNDERBOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  4. 4

    SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  5. 5

    ACCESS KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  6. 6

    GENUS PLC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    6,4%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,9%
  8. 8

    KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    MINERVA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,3%
  10. 10

    KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,88%18% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,32%0,88%151%
No ano-2,40%10,28%-23%
12 meses+2,88%15,64%18%
24 meses+26,74%30,53%88%
36 meses+43,29%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,348167+43,09%+43,75%
ago/20261,330601+41,23%+42,50%
jul/20261,281188+35,98%+40,96%
jun/20261,298493+37,82%+39,27%
mai/20261,289359+36,85%+37,73%
abr/20261,289665+36,88%+36,27%
mar/20261,278899+35,74%+34,80%
fev/20261,394536+48,01%+33,18%
jan/20261,416612+50,36%+31,87%
dez/20251,381313+46,61%+30,35%
nov/20251,347004+42,97%+28,78%
out/20251,353725+43,68%+27,44%
set/20251,32027+40,13%+25,83%
ago/20251,310438+39,09%+24,32%
jul/20251,243195+31,95%+22,89%
jun/20251,232262+30,79%+21,34%
mai/20251,216213+29,09%+20,02%
abr/20251,195634+26,90%+18,67%
mar/20251,144691+21,50%+17,43%
fev/20251,106087+17,40%+16,31%
jan/20251,108041+17,61%+15,17%
dez/20241,090284+15,72%+14,02%
nov/20241,09704+16,44%+12,97%
out/20241,098908+16,64%+12,08%
set/20241,080531+14,69%+11,05%
ago/20241,063691+12,90%+10,13%
jul/20241,046555+11,08%+9,18%
jun/20241,011564+7,37%+8,20%
mai/20241,003453+6,50%+7,35%
abr/20241,002533+6,41%+6,47%
mar/20241,03074+9,40%+5,53%
fev/20241,013662+7,59%+4,66%
jan/20241,026113+8,91%+3,83%
dez/20231,023311+8,61%+2,83%
nov/20230,995049+5,61%+1,92%
out/20230,936902-0,56%+1,00%
set/20230,9421660,00%0,00%
Cota
1,348167
Patrimônio líquido
R$ 106.612.259,44
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
7,89%
Captação líquida (12 meses)
R$ 19.089.261,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jumari Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 105.837.462,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.