Fundo de investimento

Bradesco Pgbl/vgbl Rv30/05 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 11.492.312/0001-86

Bradesco Pgbl/vgbl Rv30/05 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 115.681.724,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,04%, o equivalente a 128% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 101.587.537,49 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 113.629.818,91
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.084,37

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    70,4%
  2. 2

    BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,9%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,04%128% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,37%0,88%270%
No ano+11,76%10,28%114%
12 meses+20,04%15,64%128%
24 meses+31,77%30,53%104%
36 meses+47,70%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,762626+47,50%+43,75%
ago/20263,675475+44,09%+42,50%
jul/20263,651937+43,16%+40,96%
jun/20263,598408+41,06%+39,27%
mai/20263,584795+40,53%+37,73%
abr/20263,612888+41,63%+36,27%
mar/20263,566905+39,83%+34,80%
fev/20263,592465+40,83%+33,18%
jan/20263,52548+38,21%+31,87%
dez/20253,366852+31,99%+30,35%
nov/20253,322617+30,25%+28,78%
out/20253,236945+26,89%+27,44%
set/20253,194167+25,22%+25,83%
ago/20253,134471+22,88%+24,32%
jul/20253,064661+20,14%+22,89%
jun/20253,057103+19,84%+21,34%
mai/20253,046014+19,41%+20,02%
abr/20253,001829+17,68%+18,67%
mar/20252,959141+16,00%+17,43%
fev/20252,893018+13,41%+16,31%
jan/20252,887677+13,20%+15,17%
dez/20242,824244+10,72%+14,02%
nov/20242,836037+11,18%+12,97%
out/20242,857912+12,04%+12,08%
set/20242,852022+11,80%+11,05%
ago/20242,855515+11,94%+10,13%
jul/20242,778531+8,92%+9,18%
jun/20242,750337+7,82%+8,20%
mai/20242,725879+6,86%+7,35%
abr/20242,73852+7,36%+6,47%
mar/20242,72526+6,84%+5,53%
fev/20242,723939+6,78%+4,66%
jan/20242,692808+5,56%+3,83%
dez/20232,715177+6,44%+2,83%
nov/20232,649484+3,87%+1,92%
out/20232,545798-0,20%+1,00%
set/20232,550890,00%0,00%
Cota
3,762626
Patrimônio líquido
R$ 115.681.724,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.817.709,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Pgbl/vgbl Rv30/05 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 115.958.623,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.