Fundo de investimento

Bradesco Pgbl/vgbl Rv49/05 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 11.504.960/0001-05

Bradesco Pgbl/vgbl Rv49/05 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.058.113,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,18%, o equivalente a 148% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 57.819.349,56 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 67.901.337,25
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.441,46

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    52,1%
  2. 2

    BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,4%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,18%148% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,27%0,88%373%
No ano+12,92%10,28%126%
12 meses+23,18%15,64%148%
24 meses+33,20%30,53%109%
36 meses+50,50%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,741324+50,96%+43,75%
ago/20263,62275+46,17%+42,50%
jul/20263,610622+45,68%+40,96%
jun/20263,550937+43,28%+39,27%
mai/20263,550294+43,25%+37,73%
abr/20263,618338+46,00%+36,27%
mar/20263,574714+44,24%+34,80%
fev/20263,635182+46,68%+33,18%
jan/20263,547415+43,13%+31,87%
dez/20253,313369+33,69%+30,35%
nov/20253,266118+31,78%+28,78%
out/20253,152711+27,21%+27,44%
set/20253,1089+25,44%+25,83%
ago/20253,037367+22,55%+24,32%
jul/20252,948926+18,99%+22,89%
jun/20252,958808+19,38%+21,34%
mai/20252,959743+19,42%+20,02%
abr/20252,909867+17,41%+18,67%
mar/20252,861629+15,46%+17,43%
fev/20252,77523+11,98%+16,31%
jan/20252,783402+12,31%+15,17%
dez/20242,701482+9,00%+14,02%
nov/20242,732213+10,24%+12,97%
out/20242,78147+12,23%+12,08%
set/20242,788097+12,50%+11,05%
ago/20242,808856+13,33%+10,13%
jul/20242,700473+8,96%+9,18%
jun/20242,670938+7,77%+8,20%
mai/20242,644597+6,71%+7,35%
abr/20242,677457+8,03%+6,47%
mar/20242,670276+7,74%+5,53%
fev/20242,682485+8,24%+4,66%
jan/20242,645615+6,75%+3,83%
dez/20232,697262+8,83%+2,83%
nov/20232,607298+5,20%+1,92%
out/20232,457199-0,86%+1,00%
set/20232,4783890,00%0,00%
Cota
3,741324
Patrimônio líquido
R$ 70.058.113,15
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.773.878,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Pgbl/vgbl Rv49/05 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 70.335.359,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.