Fundo de investimento
Western Asset Global Plus FIC de FI Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.783.814/0001-66
Western Asset Global Plus FIC de FI Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.523.834,02, distribuído entre 61 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,47%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,41% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no Western Asset Global Plus FI Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,7% em títulos públicos e 17,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.542.484,75 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master WESTERN ASSET GLOBAL PLUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.783.804/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,7%R$ 1.242.481,82
- Cotas de Fundos17,0%R$ 254.938,33
- Disponibilidades0,2%R$ 3.412,36
- Valores a receber0,1%R$ 1.508,28
Maiores posições
- 182,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,9%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,2%
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,47%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,37% | 0,88% | 42% |
| No ano | +4,93% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +8,47% | 15,64% | 54% |
| 24 meses | +13,12% | 30,53% | 43% |
| 36 meses | +19,49% | 45,15% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,499905 | +20,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,487093 | +20,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,474487 | +19,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,451975 | +18,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,444891 | +18,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,445434 | +18,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,406127 | +17,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,410711 | +17,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,394687 | +16,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,33553 | +14,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,320965 | +14,34% | +28,78% |
| out/2025 | 3,285298 | +13,12% | +27,44% |
| set/2025 | 3,251932 | +11,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,226596 | +11,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,191349 | +9,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,177312 | +9,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,15552 | +8,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,137603 | +8,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,099994 | +6,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,123825 | +7,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,118013 | +7,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,092789 | +6,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,098057 | +6,67% | +12,97% |
| out/2024 | 3,087944 | +6,32% | +12,08% |
| set/2024 | 3,111419 | +7,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,094011 | +6,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,074021 | +5,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,044738 | +4,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,040638 | +4,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,025008 | +4,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,050047 | +5,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,038375 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,031137 | +4,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,027958 | +4,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,967433 | +2,17% | +1,92% |
| out/2023 | 2,886328 | -0,62% | +1,00% |
| set/2023 | 2,904365 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,499905
- Patrimônio líquido
- R$ 1.523.834,02
- Cotistas
- 61
- Volatilidade (12 meses)
- 2,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 993.930,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Global Plus FIC de FI Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.523.787,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.