Fundo de investimento
Alocc Tna Icatu Previdência Privada FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 11.827.552/0001-94
Alocc Tna Icatu Previdência Privada FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.449.922,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,26%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 84.097.728,28 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 103.413.235,73
- Operações Compromissadas0,2%R$ 207.589,28
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 178,8%
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,2%
ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,26%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 84% |
| No ano | +8,71% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,26% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +25,36% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +36,92% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,593469 | +35,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,567335 | +34,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,534485 | +33,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,498187 | +32,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,465012 | +30,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,432948 | +29,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,40201 | +28,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,368065 | +27,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,339582 | +26,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,305457 | +24,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,271679 | +23,65% | +28,78% |
| out/2025 | 3,241571 | +22,51% | +27,44% |
| set/2025 | 3,206653 | +21,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,17277 | +19,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,141066 | +18,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,106682 | +17,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,077337 | +16,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,046959 | +15,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,019626 | +14,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,995147 | +13,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,970273 | +12,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,944507 | +11,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,925911 | +10,58% | +12,97% |
| out/2024 | 2,90733 | +9,88% | +12,08% |
| set/2024 | 2,88583 | +9,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,866572 | +8,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,846807 | +7,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,825052 | +6,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,80697 | +6,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,788477 | +5,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,768999 | +4,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,749792 | +3,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,731476 | +3,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,709096 | +2,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,688218 | +1,60% | +1,92% |
| out/2023 | 2,666956 | +0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 2,645921 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,593469
- Patrimônio líquido
- R$ 104.449.922,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.260.822,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alocc Tna Icatu Previdência Privada FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 104.298.959,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.