Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Plus Fife Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 17.329.683/0001-28

Icatu Vanguarda Plus Fife Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 933.412.082,95, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,07%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,8% em títulos públicos e 20,1% em cotas de fundos, num total de 105 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 900.134.358,07 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos56,8%R$ 528.947.259,65
  • Cotas de Fundos20,1%R$ 187.048.796,08
  • Operações Compromissadas13,0%R$ 120.855.401,90
  • Debêntures10,1%R$ 93.873.950,92
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 146.103,36
  • Outros (7 categorias)0,0%R$ 212.127,33

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    51,3%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,0%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    10,1%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,6%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,9%
  8. 8

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  9. 9

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 105 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,07%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+9,74%10,28%95%
12 meses+15,07%15,64%96%
24 meses+29,36%30,53%96%
36 meses+44,45%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,673349+43,15%+43,75%
ago/20263,642619+41,95%+42,50%
jul/20263,605426+40,50%+40,96%
jun/20263,56298+38,85%+39,27%
mai/20263,523598+37,32%+37,73%
abr/20263,484518+35,79%+36,27%
mar/20263,450628+34,47%+34,80%
fev/20263,421659+33,34%+33,18%
jan/20263,389528+32,09%+31,87%
dez/20253,347354+30,45%+30,35%
nov/20253,309955+28,99%+28,78%
out/20253,27266+27,54%+27,44%
set/20253,23359+26,01%+25,83%
ago/20253,192231+24,40%+24,32%
jul/20253,154379+22,93%+22,89%
jun/20253,115296+21,40%+21,34%
mai/20253,079976+20,03%+20,02%
abr/20253,042375+18,56%+18,67%
mar/20253,008997+17,26%+17,43%
fev/20252,979409+16,11%+16,31%
jan/20252,949423+14,94%+15,17%
dez/20242,920228+13,80%+14,02%
nov/20242,907808+13,32%+12,97%
out/20242,887568+12,53%+12,08%
set/20242,86324+11,58%+11,05%
ago/20242,839738+10,67%+10,13%
jul/20242,817179+9,79%+9,18%
jun/20242,785711+8,56%+8,20%
mai/20242,763566+7,70%+7,35%
abr/20242,741369+6,83%+6,47%
mar/20242,720225+6,01%+5,53%
fev/20242,696288+5,08%+4,66%
jan/20242,673613+4,19%+3,83%
dez/20232,645021+3,08%+2,83%
nov/20232,61791+2,02%+1,92%
out/20232,587982+0,85%+1,00%
set/20232,5660540,00%0,00%
Cota
3,673349
Patrimônio líquido
R$ 933.412.082,95
Cotistas
19
Volatilidade (12 meses)
0,38%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 74.970.215,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Plus Fife Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 940.707.777,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.