Fundo de investimento

Vila Vitória Multimercado Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 11.904.377/0001-91

Vila Vitória Multimercado Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bdr Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.206.097,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,85%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,54% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 9.994.554,94 em 28/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,3%R$ 10.170.500,02
  • Títulos Públicos0,6%R$ 65.555,32
  • Valores a receber0,1%R$ 9.048,52

Maiores posições

  1. 1

    MOSAICO ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    67,7%
  2. 2

    ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    24,8%
  3. 3

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,7%
  4. 4

    BDR VENEZIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,6%
  6. 6

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  8. 7 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,85%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%112%
No ano+11,17%10,28%109%
12 meses+16,85%15,64%108%
24 meses+32,12%30,53%105%
36 meses+44,12%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,335059+43,21%+43,75%
ago/20262,312317+41,82%+42,50%
jul/20262,284625+40,12%+40,96%
jun/20262,254381+38,27%+39,27%
mai/20262,226779+36,57%+37,73%
abr/20262,201079+35,00%+36,27%
mar/20262,17558+33,43%+34,80%
fev/20262,148502+31,77%+33,18%
jan/20262,126475+30,42%+31,87%
dez/20252,100468+28,83%+30,35%
nov/20252,073845+27,19%+28,78%
out/20252,051115+25,80%+27,44%
set/20252,023881+24,13%+25,83%
ago/20251,998424+22,57%+24,32%
jul/20251,975015+21,13%+22,89%
jun/20251,950072+19,60%+21,34%
mai/20251,92845+18,28%+20,02%
abr/20251,906503+16,93%+18,67%
mar/20251,886118+15,68%+17,43%
fev/20251,867063+14,51%+16,31%
jan/20251,850785+13,51%+15,17%
dez/20241,831317+12,32%+14,02%
nov/20241,814191+11,27%+12,97%
out/20241,797181+10,23%+12,08%
set/20241,78212+9,30%+11,05%
ago/20241,767353+8,40%+10,13%
jul/20241,753501+7,55%+9,18%
jun/20241,740608+6,76%+8,20%
mai/20241,725592+5,83%+7,35%
abr/20241,717811+5,36%+6,47%
mar/20241,719109+5,44%+5,53%
fev/20241,706547+4,67%+4,66%
jan/20241,698301+4,16%+3,83%
dez/20231,684326+3,30%+2,83%
nov/20231,662788+1,98%+1,92%
out/20231,638984+0,52%+1,00%
set/20231,6304640,00%0,00%
Cota
2,335059
Patrimônio líquido
R$ 10.206.097,83
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,54%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.573.412,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vila Vitória Multimercado Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.200.330,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.