Fundo de investimento
Itaú Private Macro Prev FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 11.961.056/0001-29
Itaú Private Macro Prev FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.684.050,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,95%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Macro Prev Vértice Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,4% em títulos públicos e 14,2% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 72.680.069,89 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 11.183.854/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,4%R$ 270.626.175,55
- Operações Compromissadas14,2%R$ 49.693.876,87
- Cotas de Fundos7,1%R$ 24.818.667,94
- Compras a termo a receber0,6%R$ 2.122.337,85
- Obrigações por compra a termo a pagar0,6%R$ 2.122.057,03
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 102.973,45
Maiores posições
- 142,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 318,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 412,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 59,1%
ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,8%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 7 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,95%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +7,07% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +11,95% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +35,34% | 30,53% | 116% |
| 36 meses | +48,24% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 46,134725 | +46,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 45,648779 | +45,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 45,316309 | +44,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 45,159421 | +43,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 44,197354 | +40,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 43,64354 | +38,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 42,987776 | +36,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 44,471123 | +41,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 44,226763 | +40,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 43,087609 | +37,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 43,136387 | +37,24% | +28,78% |
| out/2025 | 42,490502 | +35,18% | +27,44% |
| set/2025 | 41,793873 | +32,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 41,20908 | +31,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 40,249876 | +28,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 39,884712 | +26,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 38,774334 | +23,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 38,034575 | +21,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 36,663198 | +16,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 36,735869 | +16,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 36,341834 | +15,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 35,39928 | +12,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 35,606841 | +13,28% | +12,97% |
| out/2024 | 35,147038 | +11,82% | +12,08% |
| set/2024 | 34,917184 | +11,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 34,088359 | +8,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 33,601795 | +6,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 32,78093 | +4,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 32,360975 | +2,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 32,091516 | +2,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 32,023008 | +1,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 31,890703 | +1,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 31,988934 | +1,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 32,177251 | +2,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 31,51239 | +0,26% | +1,92% |
| out/2023 | 31,465901 | +0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 31,431812 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 46,134725
- Patrimônio líquido
- R$ 52.684.050,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.734.702,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Macro Prev FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 52.680.750,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.