Fundo de investimento
Itaú Flexprev Macro Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult- Resp Limitada
CNPJ 11.978.808/0001-64
Itaú Flexprev Macro Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult- Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.434.953,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,36%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Macro Prev Vértice Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,4% em títulos públicos e 14,2% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 56.595.308,28 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 11.183.854/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,4%R$ 270.626.175,55
- Operações Compromissadas14,2%R$ 49.693.876,87
- Cotas de Fundos7,1%R$ 24.818.667,94
- Compras a termo a receber0,6%R$ 2.122.337,85
- Obrigações por compra a termo a pagar0,6%R$ 2.122.057,03
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 102.973,45
Maiores posições
- 142,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 318,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 412,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 59,1%
ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,8%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 7 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,36%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 118% |
| No ano | +6,68% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +11,36% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +33,94% | 30,53% | 111% |
| 36 meses | +45,97% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 43,404815 | +44,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 42,961954 | +43,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 42,666764 | +42,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 42,538246 | +41,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 41,649121 | +38,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 41,143224 | +37,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 40,541208 | +35,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 41,958927 | +39,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 41,74333 | +39,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 40,685025 | +35,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 40,748913 | +35,74% | +28,78% |
| out/2025 | 40,15385 | +33,75% | +27,44% |
| set/2025 | 39,513594 | +31,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 38,977761 | +29,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 38,086333 | +26,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 37,757954 | +25,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 36,721517 | +22,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 36,036194 | +20,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 34,750737 | +15,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 34,832849 | +16,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 34,473209 | +14,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 33,594675 | +11,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 33,806247 | +12,61% | +12,97% |
| out/2024 | 33,382721 | +11,20% | +12,08% |
| set/2024 | 33,180082 | +10,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 32,406459 | +7,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 31,958565 | +6,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 31,192607 | +3,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 30,805499 | +2,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 30,562077 | +1,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 30,510089 | +1,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 30,396358 | +1,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 30,501494 | +1,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 30,694741 | +2,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 30,072953 | +0,17% | +1,92% |
| out/2023 | 30,040711 | +0,07% | +1,00% |
| set/2023 | 30,020751 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 43,404815
- Patrimônio líquido
- R$ 52.434.953,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.902.101,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Macro Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult- Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 52.422.605,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.