Fundo de investimento
Endurance FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.995.076/0001-10
Endurance FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bresser Administração de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.116.107,27, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,84%, o equivalente a 152% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Bresser Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,7% em cotas de fundos e 7,2% em valores a receber, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRESSER ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.043.705,29 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master BRESSER AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 16.993.142/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos89,7%R$ 19.112.383,40
- Valores a receber7,2%R$ 1.531.393,65
- Disponibilidades3,1%R$ 652.078,56
Maiores posições
- 16,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,84%152% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,61% | 0,88% | 640% |
| No ano | +9,37% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +23,84% | 15,64% | 152% |
| 24 meses | +29,68% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +46,75% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,468674 | +46,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,125075 | +38,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,272736 | +41,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,418535 | +45,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,401015 | +44,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,645356 | +50,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,258432 | +41,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,523385 | +47,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,34176 | +43,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,9144 | +33,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,999422 | +35,70% | +28,78% |
| out/2025 | 5,548634 | +25,50% | +27,44% |
| set/2025 | 5,520074 | +24,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,22342 | +18,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,850953 | +9,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,283779 | +19,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,221457 | +18,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,963504 | +12,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,65336 | +5,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,49548 | +1,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,671935 | +5,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,560588 | +3,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,77528 | +8,01% | +12,97% |
| out/2024 | 4,840057 | +9,48% | +12,08% |
| set/2024 | 4,794508 | +8,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,988166 | +12,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,753093 | +7,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,684908 | +5,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,618743 | +4,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,764613 | +7,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,046613 | +14,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,168498 | +16,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,98694 | +12,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,990913 | +12,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,823596 | +9,10% | +1,92% |
| out/2023 | 4,387212 | -0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 4,421118 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,468674
- Patrimônio líquido
- R$ 8.116.107,27
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 19,76%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 98.372,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Endurance FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.126.873,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.