Fundo de investimento
The Conosco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 12.105.975/0001-63
The Conosco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.744.931,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,09%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,8% em cotas de fundos e 6,7% em operações compromissadas, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.465.974,44 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos86,8%R$ 16.184.672,46
- Operações Compromissadas6,7%R$ 1.243.105,95
- Títulos Públicos6,1%R$ 1.144.521,91
- Opções - Posições titulares0,2%R$ 46.242,90
- Opções - Posições lançadas0,1%R$ 13.173,43
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 14.477,43
Maiores posições
- 121,5%
VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 217,9%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,4%
VINCI SELECTION EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,2%
KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 66,6%
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,2%
VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 86,2%
KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 96,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 104,0%
KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,09%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,12% | 0,88% | 128% |
| No ano | +3,24% | 10,28% | 31% |
| 12 meses | +8,09% | 15,64% | 52% |
| 24 meses | +14,83% | 30,53% | 49% |
| 36 meses | +28,98% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,816728 | +28,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,785394 | +27,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,741965 | +25,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,757309 | +26,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,713065 | +24,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,71567 | +24,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,726514 | +24,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,752072 | +25,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,743092 | +25,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,728434 | +24,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,674776 | +22,43% | +28,78% |
| out/2025 | 2,651542 | +21,37% | +27,44% |
| set/2025 | 2,619016 | +19,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,605858 | +19,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,600656 | +19,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,576507 | +17,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,595472 | +18,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,546602 | +16,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,508022 | +14,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,533525 | +15,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,522428 | +15,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,530526 | +15,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,521345 | +15,41% | +12,97% |
| out/2024 | 2,483593 | +13,68% | +12,08% |
| set/2024 | 2,436191 | +11,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,452964 | +12,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,415806 | +10,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,375631 | +8,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,319375 | +6,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,308505 | +5,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,33236 | +6,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,308504 | +5,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,285699 | +4,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,290106 | +4,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,239522 | +2,51% | +1,92% |
| out/2023 | 2,167687 | -0,78% | +1,00% |
| set/2023 | 2,184743 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,816728
- Patrimônio líquido
- R$ 17.744.931,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.141.980,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
The Conosco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.671.082,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.