Fundo de investimento

Alocc Ações Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 12.120.470/0001-78

Alocc Ações Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Alocc Gestão Patrimonial Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 512.369.548,93, distribuído entre 216 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,40%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,4% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 429.560.710,34 em 02/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos89,4%R$ 446.566.979,87
  • Valores a receber4,9%R$ 24.623.950,93
  • Operações Compromissadas4,0%R$ 19.729.221,46
  • Títulos Públicos1,7%R$ 8.528.700,85
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,6%
  2. 2

    TNAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,4%
  3. 3

    TNAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  4. 4

    TNAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  5. 5

    ABSOLUTO PARTNERS TT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  6. 6

    CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,0%
  8. 8

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,8%
  9. 9

    TNAIP FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    TNATC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,40%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,20%0,88%365%
No ano+3,77%10,28%37%
12 meses+12,40%15,64%79%
24 meses+17,05%30,53%56%
36 meses+32,34%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,653944+34,29%+43,75%
ago/20263,540758+30,13%+42,50%
jul/20263,539021+30,06%+40,96%
jun/20263,495964+28,48%+39,27%
mai/20263,495078+28,45%+37,73%
abr/20263,733891+37,23%+36,27%
mar/20263,697099+35,87%+34,80%
fev/20263,724763+36,89%+33,18%
jan/20263,740124+37,45%+31,87%
dez/20253,521223+29,41%+30,35%
nov/20253,550857+30,50%+28,78%
out/20253,384026+24,37%+27,44%
set/20253,346037+22,97%+25,83%
ago/20253,250963+19,48%+24,32%
jul/20252,985823+9,73%+22,89%
jun/20253,197261+17,50%+21,34%
mai/20253,185329+17,06%+20,02%
abr/20253,051033+12,13%+18,67%
mar/20252,748248+1,00%+17,43%
fev/20252,710115-0,40%+16,31%
jan/20252,771891+1,87%+15,17%
dez/20242,609245-4,11%+14,02%
nov/20242,812047+3,35%+12,97%
out/20242,987884+9,81%+12,08%
set/20243,015721+10,83%+11,05%
ago/20243,1216+14,72%+10,13%
jul/20242,946732+8,30%+9,18%
jun/20242,884104+5,99%+8,20%
mai/20242,843441+4,50%+7,35%
abr/20242,883036+5,96%+6,47%
mar/20243,037774+11,64%+5,53%
fev/20243,011925+10,69%+4,66%
jan/20242,955688+8,63%+3,83%
dez/20233,046741+11,97%+2,83%
nov/20232,920356+7,33%+1,92%
out/20232,591543-4,76%+1,00%
set/20232,7209970,00%0,00%
Cota
3,653944
Patrimônio líquido
R$ 512.369.548,93
Cotistas
216
Volatilidade (12 meses)
18,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 29.636.499,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alocc Ações Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 516.783.153,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.