Fundo de investimento
Hermes Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 12.124.223/0001-40
Hermes Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 932.656.128,11, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,80%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,57% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 781.999.555,50 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 895.807.362,53
- Valores a receber0,0%R$ 46.055,03
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 167,4%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,8%
SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,9%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,80%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,23% | 0,88% | 140% |
| No ano | +9,78% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,80% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +26,68% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +38,98% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 45,986797 | +38,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 45,427977 | +36,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 44,874088 | +35,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 44,361782 | +33,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 44,167282 | +32,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 43,806283 | +31,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 43,240017 | +30,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 42,8939 | +29,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 42,371918 | +27,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 41,89164 | +26,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 41,512258 | +24,98% | +28,78% |
| out/2025 | 40,951861 | +23,30% | +27,44% |
| set/2025 | 40,463256 | +21,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 40,057568 | +20,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 39,630819 | +19,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 39,377137 | +18,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 38,920646 | +17,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 38,423899 | +15,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 37,907744 | +14,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 37,443275 | +12,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 37,129042 | +11,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 36,736892 | +10,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 36,809863 | +10,83% | +12,97% |
| out/2024 | 36,609394 | +10,22% | +12,08% |
| set/2024 | 36,446772 | +9,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 36,301537 | +9,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 36,042135 | +8,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 35,54577 | +7,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 35,463494 | +6,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 35,112913 | +5,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 35,068359 | +5,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 34,849271 | +4,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 34,584527 | +4,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 34,380536 | +3,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 33,866485 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 33,350809 | +0,41% | +1,00% |
| set/2023 | 33,214234 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 45,986797
- Patrimônio líquido
- R$ 932.656.128,11
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 1,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 344.700,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hermes Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 932.656.128,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.