Fundo de investimento
Roma Juro Real CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 12.124.252/0001-01
Roma Juro Real CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.284.495,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,60%, o equivalente a 151% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 31.049.062,74 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 37.603.252,99
- Valores a receber0,0%R$ 8.669,13
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 124,8%
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- 219,4%
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- 39,8%
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- 48,8%
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- 58,5%
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- 75,9%
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- 85,7%
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- 94,5%
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- 103,3%
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- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,60%151% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,22% | 0,88% | 25% |
| No ano | +4,18% | 10,28% | 41% |
| 12 meses | +23,60% | 15,64% | 151% |
| 24 meses | +27,95% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +38,07% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,515444 | +38,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,51431 | +38,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,513331 | +38,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,508649 | +36,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,506179 | +36,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,505163 | +35,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,487994 | +31,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,494399 | +32,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,494335 | +32,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,49477 | +33,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,490996 | +32,02% | +28,78% |
| out/2025 | 0,417505 | +12,26% | +27,44% |
| set/2025 | 0,417219 | +12,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,417011 | +12,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,416962 | +12,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,418063 | +12,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,417878 | +12,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,412141 | +10,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,409757 | +10,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,403336 | +8,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,402726 | +8,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,402555 | +8,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,399396 | +7,39% | +12,97% |
| out/2024 | 0,39906 | +7,30% | +12,08% |
| set/2024 | 0,400533 | +7,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,40286 | +8,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,399768 | +7,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,396242 | +6,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,396135 | +6,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,393858 | +5,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,394944 | +6,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,375678 | +1,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,374814 | +0,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,376387 | +1,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,373239 | +0,36% | +1,92% |
| out/2023 | 0,370757 | -0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 0,371916 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,515444
- Patrimônio líquido
- R$ 37.284.495,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Roma Juro Real CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 37.280.700,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.