Fundo de investimento

Hb Rama Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 12.130.794/0001-97

Hb Rama Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.757.719,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,86%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,1% em cotas de fundos e 20,9% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 26.407.173,18 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos79,1%R$ 22.242.752,01
  • Títulos Públicos20,9%R$ 5.886.967,96
  • Valores a receber0,0%R$ 5.034,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,9%
  3. 3

    TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  4. 4

    TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  5. 5

    GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  6. 6

    TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  7. 7

    TFO ABSOLUTE VERTEX III FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  8. 8

    SHARP LONG SHORT 2X TFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL TFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,86%63% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,29%0,88%261%
No ano+5,93%10,28%58%
12 meses+9,86%15,64%63%
24 meses+18,52%30,53%61%
36 meses+26,12%45,15%58%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026311,418242+27,27%+43,75%
ago/2026304,45083+24,42%+42,50%
jul/2026300,418096+22,77%+40,96%
jun/2026299,183319+22,27%+39,27%
mai/2026301,204837+23,10%+37,73%
abr/2026300,123662+22,65%+36,27%
mar/2026295,383984+20,72%+34,80%
fev/2026302,682651+23,70%+33,18%
jan/2026298,029269+21,80%+31,87%
dez/2025293,972233+20,14%+30,35%
nov/2025293,583266+19,98%+28,78%
out/2025288,969907+18,10%+27,44%
set/2025285,592731+16,71%+25,83%
ago/2025283,469004+15,85%+24,32%
jul/2025278,977599+14,01%+22,89%
jun/2025282,776628+15,56%+21,34%
mai/2025278,685618+13,89%+20,02%
abr/2025276,914709+13,17%+18,67%
mar/2025269,376889+10,09%+17,43%
fev/2025267,942803+9,50%+16,31%
jan/2025266,46299+8,90%+15,17%
dez/2024264,052801+7,91%+14,02%
nov/2024266,272471+8,82%+12,97%
out/2024264,110845+7,94%+12,08%
set/2024264,079931+7,92%+11,05%
ago/2024262,755426+7,38%+10,13%
jul/2024260,507047+6,46%+9,18%
jun/2024255,175986+4,28%+8,20%
mai/2024254,773726+4,12%+7,35%
abr/2024252,810751+3,32%+6,47%
mar/2024257,959385+5,42%+5,53%
fev/2024256,648477+4,89%+4,66%
jan/2024256,17356+4,69%+3,83%
dez/2023257,028673+5,04%+2,83%
nov/2023250,706932+2,46%+1,92%
out/2023238,758129-2,43%+1,00%
set/2023244,6924880,00%0,00%
Cota
311,418242
Patrimônio líquido
R$ 28.757.719,77
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 308.361,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hb Rama Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 28.766.491,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.