Fundo de investimento

Ibiuna Hedge FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 12.154.412/0001-65

Ibiuna Hedge FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 289.624.761,29, distribuído entre 7.235 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,90%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,5% do patrimônio no Ibiuna Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,7% em operações compromissadas e 25,3% em títulos públicos, num total de 249 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 834.786.062,43 em 26/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,5% do patrimônio no fundo master IBIUNA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 12.124.089/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas42,7%R$ 860.761.370,05
  • Títulos Públicos25,3%R$ 510.878.005,82
  • Opções - Posições lançadas15,4%R$ 310.880.357,89
  • Investimento no Exterior5,7%R$ 114.998.948,00
  • Opções - Posições titulares3,5%R$ 70.995.921,77
  • Outros (8 categorias)7,4%R$ 148.521.071,89

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    49,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    27,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,7%
  5. 5

    OPD IDI/NVHN

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    25,1%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,0%
  7. 7

    IBIUNA BZ MACR SEG P

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,7%
  8. 8

    IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,9%
  10. 10

    OPD IDI/NVH8

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    2,0%
  11. 10 maiores de 249 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,90%51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+3,74%10,28%36%
12 meses+7,90%15,64%51%
24 meses+21,07%30,53%69%
36 meses+26,71%45,15%59%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026483,912953+27,82%+43,75%
ago/2026479,907317+26,77%+42,50%
jul/2026473,697624+25,13%+40,96%
jun/2026473,179192+24,99%+39,27%
mai/2026470,719681+24,34%+37,73%
abr/2026464,387061+22,67%+36,27%
mar/2026456,725582+20,64%+34,80%
fev/2026491,182763+29,74%+33,18%
jan/2026483,790317+27,79%+31,87%
dez/2025466,448992+23,21%+30,35%
nov/2025467,780455+23,56%+28,78%
out/2025461,53003+21,91%+27,44%
set/2025454,130471+19,96%+25,83%
ago/2025448,465326+18,46%+24,32%
jul/2025438,920897+15,94%+22,89%
jun/2025441,349565+16,58%+21,34%
mai/2025434,593178+14,80%+20,02%
abr/2025435,796412+15,11%+18,67%
mar/2025424,55341+12,14%+17,43%
fev/2025423,709664+11,92%+16,31%
jan/2025420,075707+10,96%+15,17%
dez/2024418,817796+10,63%+14,02%
nov/2024412,336996+8,92%+12,97%
out/2024403,451171+6,57%+12,08%
set/2024401,963492+6,18%+11,05%
ago/2024399,685839+5,58%+10,13%
jul/2024396,913657+4,84%+9,18%
jun/2024394,701704+4,26%+8,20%
mai/2024394,488561+4,20%+7,35%
abr/2024390,832645+3,24%+6,47%
mar/2024400,047747+5,67%+5,53%
fev/2024397,133215+4,90%+4,66%
jan/2024394,267157+4,14%+3,83%
dez/2023397,654587+5,04%+2,83%
nov/2023384,960601+1,69%+1,92%
out/2023377,348362-0,32%+1,00%
set/2023378,5770160,00%0,00%
Cota
483,912953
Patrimônio líquido
R$ 289.624.761,29
Cotistas
7.235
Volatilidade (12 meses)
5,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 162.731.237,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Hedge FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 291.433.503,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.