Fundo de investimento

Onyx Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 12.344.535/0001-69

Onyx Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.092.732,02, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,76%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,75% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 43.870.431,06 em 29/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,9%R$ 53.896.364,51
  • Títulos Públicos1,1%R$ 573.028,27
  • Valores a receber0,0%R$ 16.740,24
  • Disponibilidades0,0%R$ 910,29

Maiores posições

  1. 1

    DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,6%
  2. 2

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    13,9%
  3. 3

    SPA SPECIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,4%
  5. 5

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  6. 6

    TC COSMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  7. 7

    RIZA LOTUS PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 8

    GARIN SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,1%
  10. 9 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,76%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,18%0,88%135%
No ano+10,78%10,28%105%
12 meses+15,76%15,64%101%
24 meses+28,88%30,53%95%
36 meses+30,19%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,914805+28,52%+43,75%
ago/20261,892433+27,02%+42,50%
jul/20261,86702+25,31%+40,96%
jun/20261,837903+23,36%+39,27%
mai/20261,819908+22,15%+37,73%
abr/20261,799458+20,78%+36,27%
mar/20261,780451+19,50%+34,80%
fev/20261,763781+18,39%+33,18%
jan/20261,75201+17,60%+31,87%
dez/20251,728402+16,01%+30,35%
nov/20251,703401+14,33%+28,78%
out/20251,689659+13,41%+27,44%
set/20251,670946+12,15%+25,83%
ago/20251,654119+11,02%+24,32%
jul/20251,636707+9,86%+22,89%
jun/20251,619412+8,70%+21,34%
mai/20251,603363+7,62%+20,02%
abr/20251,583286+6,27%+18,67%
mar/20251,566688+5,16%+17,43%
fev/20251,552213+4,18%+16,31%
jan/20251,537614+3,20%+15,17%
dez/20241,521003+2,09%+14,02%
nov/20241,512324+1,51%+12,97%
out/20241,51861+1,93%+12,08%
set/20241,474576-1,03%+11,05%
ago/20241,485746-0,28%+10,13%
jul/20241,46824-1,45%+9,18%
jun/20241,430709-3,97%+8,20%
mai/20241,456249-2,26%+7,35%
abr/20241,615654+8,44%+6,47%
mar/20241,588434+6,62%+5,53%
fev/20241,581621+6,16%+4,66%
jan/20241,5801+6,06%+3,83%
dez/20231,61493+8,39%+2,83%
nov/20231,564889+5,04%+1,92%
out/20231,465023-1,67%+1,00%
set/20231,4898660,00%0,00%
Cota
1,914805
Patrimônio líquido
R$ 55.092.732,02
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,75%
Captação líquida (12 meses)
R$ 233.642,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Onyx Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 55.060.214,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.