Fundo de investimento

Bradesco Pgblvgbl V 3019 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 12.412.803/0001-32

Bradesco Pgblvgbl V 3019 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.982.102,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,43%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.202.202,66 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,7%R$ 2.891.051,69
  • Valores a receber1,0%R$ 28.054,10
  • Disponibilidades0,3%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    70,2%
  2. 2

    BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,43%118% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,22%0,88%254%
No ano+10,78%10,28%105%
12 meses+18,43%15,64%118%
24 meses+27,93%30,53%91%
36 meses+41,10%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,920837+41,13%+43,75%
ago/20262,857279+38,06%+42,50%
jul/20262,840767+37,26%+40,96%
jun/20262,803432+35,46%+39,27%
mai/20262,795867+35,09%+37,73%
abr/20262,821258+36,32%+36,27%
mar/20262,787994+34,71%+34,80%
fev/20262,807107+35,63%+33,18%
jan/20262,757773+33,25%+31,87%
dez/20252,636517+27,39%+30,35%
nov/20252,605287+25,88%+28,78%
out/20252,540705+22,76%+27,44%
set/20252,510331+21,29%+25,83%
ago/20252,466375+19,17%+24,32%
jul/20252,413826+16,63%+22,89%
jun/20252,411723+16,53%+21,34%
mai/20252,406064+16,26%+20,02%
abr/20252,373892+14,70%+18,67%
mar/20252,342409+13,18%+17,43%
fev/20252,29174+10,73%+16,31%
jan/20252,293611+10,82%+15,17%
dez/20242,245922+8,52%+14,02%
nov/20242,257214+9,06%+12,97%
out/20242,278241+10,08%+12,08%
set/20242,27672+10,01%+11,05%
ago/20242,283173+10,32%+10,13%
jul/20242,223669+7,44%+9,18%
jun/20242,204636+6,52%+8,20%
mai/20242,187237+5,68%+7,35%
abr/20242,201427+6,37%+6,47%
mar/20242,194101+6,01%+5,53%
fev/20242,196223+6,12%+4,66%
jan/20242,173658+5,03%+3,83%
dez/20232,195625+6,09%+2,83%
nov/20232,144139+3,60%+1,92%
out/20232,061906-0,37%+1,00%
set/20232,0696150,00%0,00%
Cota
2,920837
Patrimônio líquido
R$ 2.982.102,20
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,32%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 629.897,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Pgblvgbl V 3019 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 15-30
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.989.287,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.