Fundo de investimento

Mag Rv 45 Private Previdência Fundo de Investimento em Cotas FIF -Resp Limitada

CNPJ 12.474.225/0001-69

Mag Rv 45 Private Previdência Fundo de Investimento em Cotas FIF -Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.649.128,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,20%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 28.631.685,13 em 28/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 35.769.237,08
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.993,50
  • Valores a receber0,0%R$ 8.556,82

Maiores posições

  1. 1

    MAG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    44,9%
  2. 2

    MAG PREVIDÊNCIA RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,3%
  3. 3

    MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,1%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,20%110% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,71%0,88%195%
No ano+9,32%10,28%91%
12 meses+17,20%15,64%110%
24 meses+25,44%30,53%83%
36 meses+39,21%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,457317+38,54%+43,75%
ago/20262,415945+36,21%+42,50%
jul/20262,423813+36,66%+40,96%
jun/20262,376572+33,99%+39,27%
mai/20262,377504+34,04%+37,73%
abr/20262,448591+38,05%+36,27%
mar/20262,43721+37,41%+34,80%
fev/20262,430888+37,05%+33,18%
jan/20262,376394+33,98%+31,87%
dez/20252,247728+26,73%+30,35%
nov/20252,231116+25,79%+28,78%
out/20252,165172+22,07%+27,44%
set/20252,136809+20,47%+25,83%
ago/20252,096601+18,21%+24,32%
jul/20252,026728+14,27%+22,89%
jun/20252,061458+16,23%+21,34%
mai/20252,036832+14,84%+20,02%
abr/20252,004238+13,00%+18,67%
mar/20251,956372+10,30%+17,43%
fev/20251,90202+7,24%+16,31%
jan/20251,917789+8,13%+15,17%
dez/20241,865727+5,19%+14,02%
nov/20241,900252+7,14%+12,97%
out/20241,927189+8,66%+12,08%
set/20241,935898+9,15%+11,05%
ago/20241,959017+10,45%+10,13%
jul/20241,899677+7,10%+9,18%
jun/20241,864305+5,11%+8,20%
mai/20241,848242+4,20%+7,35%
abr/20241,870289+5,45%+6,47%
mar/20241,88439+6,24%+5,53%
fev/20241,885229+6,29%+4,66%
jan/20241,870801+5,48%+3,83%
dez/20231,905021+7,41%+2,83%
nov/20231,854608+4,56%+1,92%
out/20231,751615-1,24%+1,00%
set/20231,7736680,00%0,00%
Cota
2,457317
Patrimônio líquido
R$ 36.649.128,35
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,73%
Captação líquida (12 meses)
R$ 634.135,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mag Rv 45 Private Previdência Fundo de Investimento em Cotas FIF -Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 36.742.636,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.