Fundo de investimento

Mag Rv 20 Private Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Resp Limitada

CNPJ 12.474.880/0001-17

Mag Rv 20 Private Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.783.753,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 38.173.201,44 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 47.042.416,88
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.989,55
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36

Maiores posições

  1. 1

    MAG PREVIDÊNCIA RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    52,0%
  2. 2

    MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,3%
  3. 3

    MAG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,9%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,61%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,29%0,88%147%
No ano+9,32%10,28%91%
12 meses+15,61%15,64%100%
24 meses+26,28%30,53%86%
36 meses+39,01%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,879532+38,16%+43,75%
ago/20262,842986+36,41%+42,50%
jul/20262,832618+35,91%+40,96%
jun/20262,790907+33,91%+39,27%
mai/20262,779036+33,34%+37,73%
abr/20262,801624+34,43%+36,27%
mar/20262,779043+33,34%+34,80%
fev/20262,764+32,62%+33,18%
jan/20262,718734+30,45%+31,87%
dez/20252,634046+26,39%+30,35%
nov/20252,60619+25,05%+28,78%
out/20252,558979+22,78%+27,44%
set/20252,526843+21,24%+25,83%
ago/20252,490715+19,51%+24,32%
jul/20252,439127+17,03%+22,89%
jun/20252,442514+17,20%+21,34%
mai/20252,41613+15,93%+20,02%
abr/20252,385042+14,44%+18,67%
mar/20252,345889+12,56%+17,43%
fev/20252,310364+10,85%+16,31%
jan/20252,308905+10,78%+15,17%
dez/20242,264972+8,68%+14,02%
nov/20242,276267+9,22%+12,97%
out/20242,283037+9,54%+12,08%
set/20242,277672+9,29%+11,05%
ago/20242,280276+9,41%+10,13%
jul/20242,241116+7,53%+9,18%
jun/20242,212919+6,18%+8,20%
mai/20242,196175+5,38%+7,35%
abr/20242,199538+5,54%+6,47%
mar/20242,201424+5,63%+5,53%
fev/20242,19242+5,20%+4,66%
jan/20242,176773+4,44%+3,83%
dez/20232,183891+4,79%+2,83%
nov/20232,146436+2,99%+1,92%
out/20232,080798-0,16%+1,00%
set/20232,0841350,00%0,00%
Cota
2,879532
Patrimônio líquido
R$ 48.783.753,19
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,47%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.353.590,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mag Rv 20 Private Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados até 15
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 48.833.496,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.