Fundo de investimento
Mag Private Previdência FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.474.915/0001-18
Mag Private Previdência FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.526.467,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,48%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,88% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 70.933.856,16 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 78.535.117,70
- Disponibilidades0,0%R$ 9.989,53
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
Maiores posições
- 159,1%
MAG PREVIDÊNCIA RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 241,0%
MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,48%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +9,59% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,48% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +27,58% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +40,14% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,915932 | +39,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,881198 | +37,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,842509 | +36,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,799274 | +34,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,766043 | +33,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,73165 | +32,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,691108 | +31,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,65779 | +29,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,613085 | +28,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,573252 | +26,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,537719 | +25,65% | +28,78% |
| out/2025 | 3,503353 | +24,43% | +27,44% |
| set/2025 | 3,45912 | +22,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,420664 | +21,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,383749 | +20,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,344938 | +18,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,310532 | +17,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,275259 | +16,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,240629 | +15,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,224584 | +14,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,198854 | +13,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,157659 | +12,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,138653 | +11,48% | +12,97% |
| out/2024 | 3,119096 | +10,78% | +12,08% |
| set/2024 | 3,093679 | +9,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,069321 | +9,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,048206 | +8,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,023352 | +7,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,001804 | +6,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,980533 | +5,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,965991 | +5,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,942045 | +4,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,921117 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,894812 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,86604 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 2,836666 | +0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 2,815516 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,915932
- Patrimônio líquido
- R$ 79.526.467,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.395.151,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Private Previdência FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 79.468.609,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.