Fundo de investimento

Safra Prev Multi Estrategia Master FIF Previdenciário Ci em Multimercado Previd Resp Limitada

CNPJ 12.483.791/0001-37

Safra Prev Multi Estrategia Master FIF Previdenciário Ci em Multimercado Previd Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.441.341,61, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,91%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,0% em cotas de fundos e 34,9% em títulos públicos, num total de 102 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 120.047.456,30 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos51,0%R$ 38.383.105,38
  • Títulos Públicos34,9%R$ 26.279.382,67
  • Ações4,8%R$ 3.604.853,43
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,6%R$ 1.986.777,63
  • Opções - Posições titulares2,3%R$ 1.742.165,30
  • Outros (6 categorias)4,3%R$ 3.204.352,18

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    42,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,1%
  4. 4

    SAFRA GALILEO INTERNACIONAL V FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  5. 5

    NVHB - Opcao de Venda

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,9%
  6. 6

    VVD6 - Opcao de Venda

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,9%
  7. 7

    NVH9 - Opcao de Venda

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,7%
  8. 8

    VVG2 - Opcao de Venda

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,7%
  9. 9

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  10. 10

    NVH8 - Opcao de Venda

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,6%
  11. 10 maiores de 102 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,91%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,41%0,88%161%
No ano+10,23%10,28%99%
12 meses+12,91%15,64%83%
24 meses+29,12%30,53%95%
36 meses+38,61%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026373,111908+37,02%+43,75%
ago/2026367,932736+35,11%+42,50%
jul/2026367,457009+34,94%+40,96%
jun/2026361,943766+32,91%+39,27%
mai/2026357,843481+31,41%+37,73%
abr/2026351,499943+29,08%+36,27%
mar/2026344,614751+26,55%+34,80%
fev/2026349,611673+28,39%+33,18%
jan/2026345,607286+26,92%+31,87%
dez/2025338,496608+24,30%+30,35%
nov/2025336,153742+23,44%+28,78%
out/2025332,808518+22,22%+27,44%
set/2025332,155618+21,98%+25,83%
ago/2025330,454832+21,35%+24,32%
jul/2025326,08905+19,75%+22,89%
jun/2025321,240604+17,97%+21,34%
mai/2025317,234851+16,50%+20,02%
abr/2025312,856555+14,89%+18,67%
mar/2025305,96075+12,36%+17,43%
fev/2025305,202905+12,08%+16,31%
jan/2025303,007413+11,27%+15,17%
dez/2024302,051599+10,92%+14,02%
nov/2024298,122839+9,48%+12,97%
out/2024293,05576+7,62%+12,08%
set/2024291,014124+6,87%+11,05%
ago/2024288,974056+6,12%+10,13%
jul/2024288,931983+6,10%+9,18%
jun/2024286,017544+5,03%+8,20%
mai/2024289,343076+6,25%+7,35%
abr/2024287,441116+5,56%+6,47%
mar/2024285,604454+4,88%+5,53%
fev/2024283,615747+4,15%+4,66%
jan/2024282,12556+3,60%+3,83%
dez/2023281,599678+3,41%+2,83%
nov/2023277,191201+1,79%+1,92%
out/2023274,42589+0,78%+1,00%
set/2023272,3133520,00%0,00%
Cota
373,111908
Patrimônio líquido
R$ 74.441.341,61
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 54.693.186,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Prev Multi Estrategia Master FIF Previdenciário Ci em Multimercado Previd Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 74.498.300,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.