Fundo de investimento

Acácia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 12.581.135/0001-77

Acácia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.865.097,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,63%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,7% em cotas de fundos e 7,0% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.340.405,69 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,7%R$ 17.386.036,05
  • Títulos Públicos7,0%R$ 1.314.420,42
  • Opções - Posições titulares0,2%R$ 42.351,41
  • Opções - Posições lançadas0,1%R$ 13.864,11
  • Valores a receber0,0%R$ 4.313,15
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    CHEMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    24,2%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,6%
  3. 3

    BR PARTNERS OUTLET PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    18,9%
  4. 4

    ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  5. 5

    ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,2%
  7. 7

    BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,0%
  9. 9

    KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,63%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-5,71%0,88%-652%
No ano+11,89%10,28%116%
12 meses+16,63%15,64%106%
24 meses+26,46%30,53%87%
36 meses+40,11%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026258,136198+40,08%+43,75%
ago/2026273,780818+48,57%+42,50%
jul/2026271,192026+47,16%+40,96%
jun/2026268,138431+45,50%+39,27%
mai/2026252,726972+37,14%+37,73%
abr/2026253,157757+37,37%+36,27%
mar/2026248,480249+34,84%+34,80%
fev/2026247,206671+34,14%+33,18%
jan/2026242,270033+31,47%+31,87%
dez/2025230,703358+25,19%+30,35%
nov/2025229,952213+24,78%+28,78%
out/2025227,01744+23,19%+27,44%
set/2025224,524294+21,84%+25,83%
ago/2025221,330743+20,10%+24,32%
jul/2025216,236169+17,34%+22,89%
jun/2025218,584134+18,61%+21,34%
mai/2025216,568632+17,52%+20,02%
abr/2025213,062974+15,62%+18,67%
mar/2025207,958194+12,85%+17,43%
fev/2025206,772324+12,20%+16,31%
jan/2025206,528298+12,07%+15,17%
dez/2024205,512015+11,52%+14,02%
nov/2024206,195671+11,89%+12,97%
out/2024205,306715+11,41%+12,08%
set/2024204,313246+10,87%+11,05%
ago/2024204,120389+10,76%+10,13%
jul/2024201,124805+9,14%+9,18%
jun/2024198,371827+7,64%+8,20%
mai/2024197,294243+7,06%+7,35%
abr/2024196,829272+6,81%+6,47%
mar/2024201,045786+9,10%+5,53%
fev/2024199,19698+8,09%+4,66%
jan/2024191,079903+3,69%+3,83%
dez/2023191,674433+4,01%+2,83%
nov/2023187,499632+1,75%+1,92%
out/2023181,967649-1,26%+1,00%
set/2023184,2833970,00%0,00%
Cota
258,136198
Patrimônio líquido
R$ 18.865.097,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 398.776,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acácia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.855.521,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.