Fundo de investimento

Aliança Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 12.765.720/0001-27

Aliança Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.085.642,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,71%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,8% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.132.078,76 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,8%R$ 7.410.080,85
  • Debêntures3,6%R$ 281.563,93
  • Títulos Públicos0,5%R$ 38.132,19
  • Valores a receber0,1%R$ 4.482,24
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 282,00

Maiores posições

  1. 1

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    50,0%
  2. 2

    WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,9%
  3. 3

    WHG PCS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,6%
  5. 5

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  6. 6

    TIGER GLOBAL INVESTMENTS WHG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,5%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    WDON26/N26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,71%56% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,28%0,88%260%
No ano+0,59%10,28%6%
12 meses+8,71%15,64%56%
24 meses+31,16%30,53%102%
36 meses+45,78%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,102772+45,97%+43,75%
ago/20263,033752+42,73%+42,50%
jul/20263,013436+41,77%+40,96%
jun/20263,421716+60,98%+39,27%
mai/20263,422277+61,00%+37,73%
abr/20263,412938+60,57%+36,27%
mar/20263,263447+53,53%+34,80%
fev/20263,322149+56,29%+33,18%
jan/20263,283344+54,47%+31,87%
dez/20253,084658+45,12%+30,35%
nov/20253,03921+42,98%+28,78%
out/20253,070562+44,46%+27,44%
set/20252,982862+40,33%+25,83%
ago/20252,854085+34,27%+24,32%
jul/20252,705577+27,29%+22,89%
jun/20252,748124+29,29%+21,34%
mai/20252,662806+25,27%+20,02%
abr/20252,559836+20,43%+18,67%
mar/20252,445117+15,03%+17,43%
fev/20252,411961+13,47%+16,31%
jan/20252,427364+14,20%+15,17%
dez/20242,363018+11,17%+14,02%
nov/20242,390063+12,44%+12,97%
out/20242,348744+10,50%+12,08%
set/20242,360274+11,04%+11,05%
ago/20242,365711+11,30%+10,13%
jul/20242,287673+7,63%+9,18%
jun/20242,245803+5,66%+8,20%
mai/20242,233242+5,07%+7,35%
abr/20242,225695+4,71%+6,47%
mar/20242,263097+6,47%+5,53%
fev/20242,242545+5,50%+4,66%
jan/20242,216557+4,28%+3,83%
dez/20232,213302+4,13%+2,83%
nov/20232,16461+1,84%+1,92%
out/20232,099833-1,21%+1,00%
set/20232,1255780,00%0,00%
Cota
3,102772
Patrimônio líquido
R$ 6.085.642,36
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.380.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aliança Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.141.956,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.