Fundo de investimento
Whg Pcs II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 43.861.387/0001-83
Whg Pcs II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 120.433.123,68, distribuído entre 87 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 22,50%, o equivalente a -144% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,36% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 150.473.745,75 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 42.556.281/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 1.433.924.920,41
- Outras aplicações0,3%R$ 4.587.654,00
- Títulos Públicos0,0%R$ 331.759,08
- Valores a receber0,0%R$ 89.199,47
- Disponibilidades0,0%R$ 721,47
Maiores posições
- 150,6%
PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 246,0%
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 32,9%
PCS SPECIAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,4%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
DOL X REAL / CB004300
Outros · Outras aplicações
- 60,1%
DOL X REAL / CB004164
Outros · Outras aplicações
- 70,1%
DOL X REAL / CB005601
Outros · Outras aplicações
- 80,0%
DOL X REAL / CB005573
Outros · Outras aplicações
- 90,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 100,0%
DOL X REAL / CB004820
Outros · Outras aplicações
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-22,50%-144% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
| No ano | -25,10% | 10,28% | -244% |
| 12 meses | -22,50% | 15,64% | -144% |
| 24 meses | -11,56% | 30,53% | -38% |
| 36 meses | +4,99% | 45,15% | 11% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.157,537069 | +4,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.157,531742 | +4,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.257,210404 | +13,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.248,910287 | +12,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.486,602756 | +34,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.495,695008 | +35,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.578,087042 | +42,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.563,305282 | +41,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.562,986275 | +41,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.545,363623 | +39,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.514,239898 | +36,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1.500,80819 | +35,47% | +27,44% |
| set/2025 | 1.491,50 | +34,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.493,655833 | +34,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.487,142295 | +34,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.521,287531 | +37,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.516,167707 | +36,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.516,204878 | +36,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.506,928656 | +36,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.478,017734 | +33,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.435,736569 | +29,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.435,492053 | +29,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.319,800047 | +19,13% | +12,97% |
| out/2024 | 1.318,788771 | +19,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1.345,526898 | +21,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.308,789535 | +18,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.286,42129 | +16,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.277,645995 | +15,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.265,921576 | +14,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.275,983133 | +15,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.278,933315 | +15,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.278,760493 | +15,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.278,596884 | +15,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.277,641862 | +15,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.143,036429 | +3,17% | +1,92% |
| out/2023 | 1.108,131393 | +0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1.107,891395 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.157,537069
- Patrimônio líquido
- R$ 120.433.123,68
- Cotistas
- 87
- Volatilidade (12 meses)
- 18,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.766.910,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Pcs II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 120.435.362,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.