Fundo de investimento

Lerosa São Judas Tadeu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.799.234/0001-20

Lerosa São Judas Tadeu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lerosa Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.244.878,91, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,71%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,9% em cotas de fundos e 25,2% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LEROSA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 40.512.971,91 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos61,9%R$ 25.215.183,07
  • Títulos Públicos25,2%R$ 10.290.777,96
  • Ações12,7%R$ 5.168.739,28
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 68.075,00
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 12.206,00
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.586,22

Maiores posições

  1. 1

    LEROSA SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    49,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,3%
  3. 3

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    10,3%
  4. 4

    LEROSA ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  5. 5

    3TENTOS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,71%43% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,21%0,88%709%
No ano-3,46%10,28%-34%
12 meses+6,71%15,64%43%
24 meses+7,25%30,53%24%
36 meses+12,90%45,15%29%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,353687+12,03%+43,75%
ago/20262,216052+5,48%+42,50%
jul/20262,33083+10,94%+40,96%
jun/20262,38864+13,69%+39,27%
mai/20262,450886+16,65%+37,73%
abr/20262,653162+26,28%+36,27%
mar/20262,681056+27,61%+34,80%
fev/20262,725146+29,71%+33,18%
jan/20262,64532+25,91%+31,87%
dez/20252,437966+16,04%+30,35%
nov/20252,419793+15,17%+28,78%
out/20252,306635+9,79%+27,44%
set/20252,356222+12,15%+25,83%
ago/20252,205643+4,98%+24,32%
jul/20252,059279-1,99%+22,89%
jun/20252,188268+4,15%+21,34%
mai/20252,153857+2,52%+20,02%
abr/20252,098262-0,13%+18,67%
mar/20251,98189-5,67%+17,43%
fev/20251,817057-13,51%+16,31%
jan/20251,909396-9,12%+15,17%
dez/20241,827061-13,04%+14,02%
nov/20241,989309-5,32%+12,97%
out/20242,048486-2,50%+12,08%
set/20242,114556+0,65%+11,05%
ago/20242,194626+4,46%+10,13%
jul/20242,097909-0,15%+9,18%
jun/20242,053076-2,28%+8,20%
mai/20242,074653-1,25%+7,35%
abr/20242,153254+2,49%+6,47%
mar/20242,213849+5,37%+5,53%
fev/20242,214665+5,41%+4,66%
jan/20242,23143+6,21%+3,83%
dez/20232,304662+9,69%+2,83%
nov/20232,222969+5,81%+1,92%
out/20232,07977-1,01%+1,00%
set/20232,1009840,00%0,00%
Cota
2,353687
Patrimônio líquido
R$ 43.244.878,91
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
21,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 484.801,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lerosa São Judas Tadeu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 43.358.764,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.