Fundo de investimento

Copérnico Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

CNPJ 12.987.825/0001-20

Copérnico Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 30/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.300.241,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,44%, o equivalente a 91% do CDI (14,78% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 14.044.695,23 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 12.511.973,54
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,1%
  2. 2

    BTG M2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,5%
  3. 3

    XPA HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,3%
  4. 4

    ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  5. 5

    GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  6. 6

    VERDE AM X60 ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  7. 7

    KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  8. 7 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 30/06/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,44%91% do CDI (14,78%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,19%1,44%152%
No ano+6,50%6,84%95%
12 meses+13,44%14,78%91%
24 meses+29,24%28,72%102%
36 meses+20,35%43,75%47%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a jun/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%set/23ago/24jul/25jun/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jun/20263,981576+18,83%+39,27%
mai/20263,896096+16,28%+37,73%
abr/20263,897612+16,32%+36,27%
mar/20263,781157+12,85%+34,80%
fev/20263,872085+15,56%+33,18%
jan/20263,799413+13,39%+31,87%
dez/20253,738522+11,58%+30,35%
nov/20253,712961+10,81%+28,78%
out/20253,659035+9,20%+27,44%
set/20253,615736+7,91%+25,83%
ago/20253,557034+6,16%+24,32%
jul/20253,47865+3,82%+22,89%
jun/20253,50999+4,76%+21,34%
mai/20253,441773+2,72%+20,02%
abr/20253,432668+2,45%+18,67%
mar/20253,334574-0,48%+17,43%
fev/20253,329764-0,62%+16,31%
jan/20253,298465-1,56%+15,17%
dez/20243,292375-1,74%+14,02%
nov/20243,261748-2,65%+12,97%
out/20243,204425-4,36%+12,08%
set/20243,191967-4,74%+11,05%
ago/20243,164092-5,57%+10,13%
jul/20243,127982-6,64%+9,18%
jun/20243,080874-8,05%+8,20%
mai/20243,489012+4,13%+7,35%
abr/20243,477565+3,79%+6,47%
mar/20243,536211+5,54%+5,53%
fev/20243,492582+4,24%+4,66%
jan/20243,489215+4,14%+3,83%
dez/20233,492011+4,22%+2,83%
nov/20233,414804+1,92%+1,92%
out/20233,342002-0,26%+1,00%
set/20233,350630,00%0,00%
Cota
3,981576
Patrimônio líquido
R$ 12.300.241,90
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.399.629,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Copérnico Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.300.241,90 em 30/06/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.