Fundo de investimento

Verde AM X60 Advisory FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.403.590/0001-27

Verde AM X60 Advisory FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 601.316.123,61, distribuído entre 3.909 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,20%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Verde Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 40,7% em títulos públicos e 28,5% em operações compromissadas, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 579.349.775,67 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.455.507/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos40,7%R$ 3.680.113.162,11
  • Operações Compromissadas28,5%R$ 2.580.595.058,17
  • Investimento no Exterior11,7%R$ 1.061.552.965,71
  • Cotas de Fundos11,6%R$ 1.051.548.151,42
  • Ações5,9%R$ 533.463.432,29
  • Outros (11 categorias)1,6%R$ 142.781.573,58

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    45,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,9%
  4. 4

    3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,6%
  5. 5

    VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,5%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  7. 7

    VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  11. 10 maiores de 160 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,20%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,25%0,88%28%
No ano+10,26%10,28%100%
12 meses+16,20%15,64%104%
24 meses+35,98%30,53%118%
36 meses+51,06%45,15%113%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,200603+49,85%+43,75%
ago/20262,195204+49,48%+42,50%
jul/20262,152829+46,59%+40,96%
jun/20262,130515+45,07%+39,27%
mai/20262,150989+46,47%+37,73%
abr/20262,147487+46,23%+36,27%
mar/20262,085528+42,01%+34,80%
fev/20262,089633+42,29%+33,18%
jan/20262,058998+40,20%+31,87%
dez/20251,995774+35,90%+30,35%
nov/20251,976396+34,58%+28,78%
out/20251,956385+33,22%+27,44%
set/20251,930103+31,43%+25,83%
ago/20251,893857+28,96%+24,32%
jul/20251,852637+26,15%+22,89%
jun/20251,849465+25,94%+21,34%
mai/20251,83236+24,77%+20,02%
abr/20251,809468+23,21%+18,67%
mar/20251,776731+20,98%+17,43%
fev/20251,76707+20,33%+16,31%
jan/20251,757763+19,69%+15,17%
dez/20241,730682+17,85%+14,02%
nov/20241,694755+15,40%+12,97%
out/20241,641473+11,77%+12,08%
set/20241,645115+12,02%+11,05%
ago/20241,618317+10,20%+10,13%
jul/20241,607462+9,46%+9,18%
jun/20241,585401+7,96%+8,20%
mai/20241,560134+6,24%+7,35%
abr/20241,522158+3,65%+6,47%
mar/20241,583472+7,82%+5,53%
fev/20241,560381+6,25%+4,66%
jan/20241,547134+5,35%+3,83%
dez/20231,552088+5,69%+2,83%
nov/20231,503666+2,39%+1,92%
out/20231,461736-0,47%+1,00%
set/20231,4685690,00%0,00%
Cota
2,200603
Patrimônio líquido
R$ 601.316.123,61
Cotistas
3.909
Volatilidade (12 meses)
5,38%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 52.273.868,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Verde AM X60 Advisory FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 602.488.929,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.