Fundo de investimento

Santander Prev Tkssp1 Multimercado Credito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 13.052.736/0001-55

Santander Prev Tkssp1 Multimercado Credito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.084.452,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,97%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,1% em cotas de fundos e 7,2% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 50.396.995,57 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos88,1%R$ 55.947.987,69
  • Títulos Públicos7,2%R$ 4.588.331,86
  • Debêntures3,9%R$ 2.450.783,21
  • Títulos de Crédito Privado0,3%R$ 215.530,15
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,3%R$ 201.554,44
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 70.296,82

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    73,1%
  2. 2

    ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO PREV DISTRIBUIDORES FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,2%
  4. 4

    KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,9%
  6. 6

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  7. 7

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  8. 8

    PETROBRAS S/A

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    0,3%
  9. 9

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  10. 10

    LIGHT S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,1%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,97%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,88%115%
No ano+9,90%10,28%96%
12 meses+14,97%15,64%96%
24 meses+28,66%30,53%94%
36 meses+42,09%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202634,504005+41,18%+43,75%
ago/202634,160365+39,77%+42,50%
jul/202633,758171+38,13%+40,96%
jun/202633,393269+36,64%+39,27%
mai/202633,100927+35,44%+37,73%
abr/202632,772193+34,09%+36,27%
mar/202632,385456+32,51%+34,80%
fev/202632,10342+31,36%+33,18%
jan/202631,755488+29,93%+31,87%
dez/202531,397082+28,47%+30,35%
nov/202531,069317+27,13%+28,78%
out/202530,718275+25,69%+27,44%
set/202530,344755+24,16%+25,83%
ago/202530,010205+22,79%+24,32%
jul/202529,689075+21,48%+22,89%
jun/202529,360413+20,13%+21,34%
mai/202529,052129+18,87%+20,02%
abr/202528,753237+17,65%+18,67%
mar/202528,4289+16,32%+17,43%
fev/202528,182604+15,31%+16,31%
jan/202527,948754+14,36%+15,17%
dez/202427,626279+13,04%+14,02%
nov/202427,426018+12,22%+12,97%
out/202427,204665+11,31%+12,08%
set/202427,00839+10,51%+11,05%
ago/202426,817195+9,73%+10,13%
jul/202426,597224+8,83%+9,18%
jun/202426,318262+7,69%+8,20%
mai/202426,178648+7,12%+7,35%
abr/202425,930638+6,10%+6,47%
mar/202425,826427+5,67%+5,53%
fev/202425,619118+4,83%+4,66%
jan/202425,431021+4,06%+3,83%
dez/202325,242289+3,28%+2,83%
nov/202324,916139+1,95%+1,92%
out/202324,605494+0,68%+1,00%
set/202324,4397210,00%0,00%
Cota
34,504005
Patrimônio líquido
R$ 64.084.452,10
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,55%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.927.352,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Tkssp1 Multimercado Credito Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 64.064.559,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.