Fundo de investimento

Jgp Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.136.966/0001-00

Jgp Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Jgp Equities Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 214.178.972,37, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,69%, o equivalente a 145% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 175.108.633,65 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 11.119.848,74

Maiores posições

  1. 1

    JGP LGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  2. 2

    JGP LGT OFF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  3. 3

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,8%
  4. 4

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,69%145% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,80%0,88%547%
No ano+12,35%10,28%120%
12 meses+22,69%15,64%145%
24 meses+26,38%30,53%86%
36 meses+35,85%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20269,17796+34,99%+43,75%
ago/20268,757744+28,81%+42,50%
jul/20268,799428+29,42%+40,96%
jun/20268,653182+27,27%+39,27%
mai/20268,46508+24,51%+37,73%
abr/20268,819522+29,72%+36,27%
mar/20268,702706+28,00%+34,80%
fev/20268,865098+30,39%+33,18%
jan/20268,649738+27,22%+31,87%
dez/20258,169324+20,16%+30,35%
nov/20258,072634+18,73%+28,78%
out/20257,806619+14,82%+27,44%
set/20257,711151+13,42%+25,83%
ago/20257,480665+10,03%+24,32%
jul/20256,952967+2,27%+22,89%
jun/20257,388063+8,67%+21,34%
mai/20257,175373+5,54%+20,02%
abr/20257,352338+8,14%+18,67%
mar/20256,698798-1,47%+17,43%
fev/20256,392246-5,98%+16,31%
jan/20256,531539-3,93%+15,17%
dez/20246,27817-7,66%+14,02%
nov/20246,386841-6,06%+12,97%
out/20246,819023+0,30%+12,08%
set/20246,848909+0,74%+11,05%
ago/20247,262326+6,82%+10,13%
jul/20247,080577+4,14%+9,18%
jun/20246,818581+0,29%+8,20%
mai/20246,783228-0,23%+7,35%
abr/20246,860475+0,91%+6,47%
mar/20247,359831+8,25%+5,53%
fev/20247,225455+6,27%+4,66%
jan/20247,193269+5,80%+3,83%
dez/20237,49416+10,23%+2,83%
nov/20237,235475+6,42%+1,92%
out/20236,345228-6,67%+1,00%
set/20236,7988950,00%0,00%
Cota
9,17796
Patrimônio líquido
R$ 214.178.972,37
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
15,45%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.653.150,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 215.600.693,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.