Fundo de investimento
Rio da Barra FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 13.294.360/0001-95
Rio da Barra FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.213.972,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,71%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,5% em cotas de fundos e 38,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.440.590,62 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos40,5%R$ 4.396.451,61
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF38,4%R$ 4.169.656,93
- Títulos Públicos21,1%R$ 2.285.723,05
- Valores a receber0,0%R$ 3.943,59
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 123,7%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 316,4%
UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,0%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 58,6%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 68,5%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 77,5%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 85,1%
MERCADO CREDITO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,7%
CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,71%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +9,12% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +13,71% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +26,16% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +33,92% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,971712 | +34,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,937 | +33,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,896605 | +31,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,851762 | +30,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,81272 | +29,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,773548 | +27,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,734803 | +26,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,703934 | +25,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,672357 | +24,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,639603 | +23,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,610362 | +22,19% | +28,78% |
| out/2025 | 3,555433 | +20,33% | +27,44% |
| set/2025 | 3,518249 | +19,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,492967 | +18,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,462611 | +17,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,467834 | +17,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,422783 | +15,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,3727 | +14,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,299601 | +11,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,266412 | +10,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,240978 | +9,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,216377 | +8,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,21901 | +8,95% | +12,97% |
| out/2024 | 3,193641 | +8,09% | +12,08% |
| set/2024 | 3,17702 | +7,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,148194 | +6,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,115157 | +5,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,066217 | +3,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,060634 | +3,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,038847 | +2,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,122414 | +5,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,084459 | +4,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,072118 | +3,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,09208 | +4,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,013654 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 2,93093 | -0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 2,954636 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,971712
- Patrimônio líquido
- R$ 11.213.972,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 19.847.527,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rio da Barra FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.211.020,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.