Fundo de investimento
Jcvm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.356.244/0001-53
Jcvm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.313.188,46, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,86%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,3% em cotas de fundos e 27,4% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.020.011,20 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos72,3%R$ 1.667.090,59
- Títulos Públicos27,4%R$ 631.103,43
- Disponibilidades0,2%R$ 4.999,97
- Valores a receber0,0%R$ 1.086,60
Maiores posições
- 143,7%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 228,8%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 327,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,86%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,61% | 0,88% | 69% |
| No ano | +8,00% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +9,86% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | -86,06% | 30,53% | -282% |
| 36 meses | -84,78% | 45,15% | -188% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,242508 | -84,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,241048 | -84,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,239165 | -85,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,237109 | -85,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,234351 | -85,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,232405 | -85,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,23055 | -85,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,228644 | -85,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,226409 | -85,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,224538 | -85,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,221427 | -86,13% | +28,78% |
| out/2025 | 0,22538 | -85,88% | +27,44% |
| set/2025 | 0,223057 | -86,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,220739 | -86,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,218483 | -86,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,216847 | -86,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,215366 | -86,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,213274 | -86,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,212967 | -86,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,214519 | -86,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,213121 | -86,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,211127 | -86,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,210298 | -86,83% | +12,97% |
| out/2024 | 0,209057 | -86,91% | +12,08% |
| set/2024 | 0,206844 | -87,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,740018 | +8,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,726595 | +8,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,712813 | +7,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,700942 | +6,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,689509 | +5,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,677644 | +5,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,665043 | +4,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,652792 | +3,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,638081 | +2,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,623585 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,59552 | -0,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1,596484 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,242508
- Patrimônio líquido
- R$ 2.313.188,46
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jcvm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.312.483,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.