Fundo de investimento
Cshg Jive Distressed Allocation II Pvt FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.761.823/0001-97
Cshg Jive Distressed Allocation II Pvt FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.411.538,41, distribuído entre 29 cotistas. No ano, a cota caiu 6,86%, o equivalente a -67% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,9% do patrimônio no Cshg Jive Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,9% do patrimônio no fundo master CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.549.930/0001-18). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 894.651.282,69
- Disponibilidades0,0%R$ 25.703,02
Maiores posições
- 1113,6%
JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-6,86%-67% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,16% | 0,88% | 19% |
| No ano | -6,86% | 10,28% | -67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,888006 | -1,78% | +12,80% |
| ago/2026 | 0,886547 | -1,94% | +11,82% |
| jul/2026 | 0,883877 | -2,23% | +10,61% |
| jun/2026 | 0,997765 | +10,36% | +9,29% |
| mai/2026 | 0,981934 | +8,61% | +8,08% |
| abr/2026 | 0,976429 | +8,00% | +6,93% |
| mar/2026 | 0,971938 | +7,51% | +5,77% |
| fev/2026 | 0,969448 | +7,23% | +4,51% |
| jan/2026 | 0,957668 | +5,93% | +3,48% |
| dez/2025 | 0,953385 | +5,46% | +2,29% |
| nov/2025 | 0,933776 | +3,29% | +1,05% |
| out/2025 | 0,90406 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,888006
- Patrimônio líquido
- R$ 56.411.538,41
- Cotistas
- 29
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 761.923,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cshg Jive Distressed Allocation II Pvt FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 56.412.608,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.