Fundo de investimento

Mtak 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 13.397.626/0001-25

Mtak 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.951.429,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 15,47%, o equivalente a -99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,91% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,4% em investimento no exterior e 46,2% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 52.007.121,93 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior52,4%R$ 22.517.161,38
  • Cotas de Fundos46,2%R$ 19.865.427,97
  • Títulos Públicos1,4%R$ 610.702,84
  • Valores a receber0,0%R$ 14.193,06
  • Disponibilidades0,0%R$ 383,59

Maiores posições

  1. 1

    ACADEMIA ENTERPRISES LTD

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    52,4%
  2. 2

    ALERCE LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,6%
  3. 3

    BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  5. 5

    BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,6%
  6. 6

    VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PCP - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,4%
  9. 9

    VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  10. 10

    MILAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-15,47%-99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,10%0,88%125%
No ano+3,19%10,28%31%
12 meses-15,47%15,64%-99%
24 meses-15,09%30,53%-49%
36 meses+32,61%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026209,099064+29,24%+43,75%
ago/2026206,831139+27,84%+42,50%
jul/2026202,428655+25,12%+40,96%
jun/2026208,05711+28,60%+39,27%
mai/2026204,541825+26,43%+37,73%
abr/2026197,385078+22,00%+36,27%
mar/2026194,444091+20,19%+34,80%
fev/2026195,182044+20,64%+33,18%
jan/2026198,986622+22,99%+31,87%
dez/2025202,634581+25,25%+30,35%
nov/2025249,093685+53,96%+28,78%
out/2025251,359478+55,36%+27,44%
set/2025247,275436+52,84%+25,83%
ago/2025247,360796+52,89%+24,32%
jul/2025254,814254+57,50%+22,89%
jun/2025248,219778+53,42%+21,34%
mai/2025253,875278+56,92%+20,02%
abr/2025247,971888+53,27%+18,67%
mar/2025248,141194+53,38%+17,43%
fev/2025257,470696+59,14%+16,31%
jan/2025257,267617+59,02%+15,17%
dez/2024265,860794+64,33%+14,02%
nov/2024259,858352+60,62%+12,97%
out/2024251,575509+55,50%+12,08%
set/2024243,765849+50,67%+11,05%
ago/2024246,262206+52,21%+10,13%
jul/2024243,406508+50,45%+9,18%
jun/2024244,259149+50,98%+8,20%
mai/2024239,446853+48,00%+7,35%
abr/2024233,547824+44,36%+6,47%
mar/2024232,361495+43,62%+5,53%
fev/2024235,863071+45,79%+4,66%
jan/2024171,594205+6,06%+3,83%
dez/2023173,799407+7,42%+2,83%
nov/2023170,535336+5,41%+1,92%
out/2023160,592636-0,74%+1,00%
set/2023161,787060,00%0,00%
Cota
209,099064
Patrimônio líquido
R$ 43.951.429,37
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
23,91%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mtak 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 43.821.324,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.