Fundo de investimento

Vinci Portifolio 10 FIF - Ci Mult Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 13.397.802/0001-29

Vinci Portifolio 10 FIF - Ci Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.726.208,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,83%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,7% em cotas de fundos e 15,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.586.846,10 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos75,7%R$ 11.168.626,38
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,6%R$ 2.294.844,40
  • Títulos Públicos8,6%R$ 1.262.173,34
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 14.446,27
  • Valores a receber0,0%R$ 5.512,54
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 9.022,31

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,3%
  2. 2

    GENOA CAPITAL RADAR VNC FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  3. 3

    KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  4. 4

    SPXR DIST VNC FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  5. 5

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,0%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,7%
  7. 7

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  8. 8

    VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,2%
  9. 9

    SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  10. 10

    GTI HAIFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,83%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,36%0,88%41%
No ano+6,87%10,28%67%
12 meses+11,83%15,64%76%
24 meses+20,90%30,53%68%
36 meses+21,83%45,15%48%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026344,474872+21,73%+43,75%
ago/2026343,252347+21,29%+42,50%
jul/2026339,854708+20,09%+40,96%
jun/2026338,769409+19,71%+39,27%
mai/2026337,50516+19,26%+37,73%
abr/2026337,779968+19,36%+36,27%
mar/2026335,752814+18,64%+34,80%
fev/2026345,854412+22,21%+33,18%
jan/2026338,147944+19,49%+31,87%
dez/2025322,315762+13,90%+30,35%
nov/2025320,627016+13,30%+28,78%
out/2025317,109062+12,06%+27,44%
set/2025314,505905+11,14%+25,83%
ago/2025308,037709+8,85%+24,32%
jul/2025302,103934+6,75%+22,89%
jun/2025303,025018+7,08%+21,34%
mai/2025298,827372+5,60%+20,02%
abr/2025295,589042+4,45%+18,67%
mar/2025291,532251+3,02%+17,43%
fev/2025289,857104+2,43%+16,31%
jan/2025288,899859+2,09%+15,17%
dez/2024290,003309+2,48%+14,02%
nov/2024288,190352+1,84%+12,97%
out/2024287,194719+1,49%+12,08%
set/2024285,923724+1,04%+11,05%
ago/2024284,920656+0,68%+10,13%
jul/2024280,672352-0,82%+9,18%
jun/2024276,249606-2,38%+8,20%
mai/2024275,242559-2,74%+7,35%
abr/2024275,818419-2,53%+6,47%
mar/2024283,14563+0,05%+5,53%
fev/2024280,244629-0,97%+4,66%
jan/2024279,015825-1,40%+3,83%
dez/2023296,189884+4,66%+2,83%
nov/2023287,617992+1,63%+1,92%
out/2023277,595463-1,91%+1,00%
set/2023282,9912020,00%0,00%
Cota
344,474872
Patrimônio líquido
R$ 14.726.208,57
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,37%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.253.489,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Portifolio 10 FIF - Ci Mult Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.768.075,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.