Fundo de investimento

Patience Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 13.401.688/0001-63

Patience Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 136.065.618,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,17%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,7% em cotas de fundos e 24,8% em investimento no exterior, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 121.518.708,83 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos46,7%R$ 62.648.615,14
  • Investimento no Exterior24,8%R$ 33.314.315,07
  • Títulos Públicos20,4%R$ 27.328.002,86
  • Operações Compromissadas7,1%R$ 9.548.270,45
  • Opções - Posições titulares0,6%R$ 779.145,00
  • Outros (2 categorias)0,4%R$ 585.522,73

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,7%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  4. 4

    XYZ VENT CAP FUND I

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,4%
  5. 5

    VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,7%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,2%
  7. 7

    HIX CAPITAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,8%
  9. 9

    GRIDS VENT FUND IV

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,9%
  10. 10

    HAYSTACK VENTURES V

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,5%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,17%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,10%0,88%-12%
No ano+7,39%10,28%72%
12 meses+11,17%15,64%71%
24 meses+18,06%30,53%59%
36 meses+27,66%45,15%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026540,639141+26,58%+43,75%
ago/2026541,19529+26,71%+42,50%
jul/2026534,973599+25,25%+40,96%
jun/2026533,60611+24,93%+39,27%
mai/2026528,507137+23,74%+37,73%
abr/2026513,093474+20,13%+36,27%
mar/2026508,275777+19,00%+34,80%
fev/2026509,810427+19,36%+33,18%
jan/2026505,493539+18,35%+31,87%
dez/2025503,416775+17,86%+30,35%
nov/2025497,418536+16,46%+28,78%
out/2025494,191853+15,70%+27,44%
set/2025489,227497+14,54%+25,83%
ago/2025486,305095+13,86%+24,32%
jul/2025477,453414+11,78%+22,89%
jun/2025475,182055+11,25%+21,34%
mai/2025476,034845+11,45%+20,02%
abr/2025466,348833+9,18%+18,67%
mar/2025462,486958+8,28%+17,43%
fev/2025462,462965+8,28%+16,31%
jan/2025460,665889+7,85%+15,17%
dez/2024462,478842+8,28%+14,02%
nov/2024459,033859+7,47%+12,97%
out/2024462,58438+8,30%+12,08%
set/2024457,012781+7,00%+11,05%
ago/2024457,9278+7,21%+10,13%
jul/2024453,985442+6,29%+9,18%
jun/2024447,906734+4,87%+8,20%
mai/2024441,468403+3,36%+7,35%
abr/2024441,38182+3,34%+6,47%
mar/2024444,106855+3,98%+5,53%
fev/2024437,018453+2,32%+4,66%
jan/2024435,892348+2,05%+3,83%
dez/2023435,007731+1,85%+2,83%
nov/2023429,734703+0,61%+1,92%
out/2023425,977672-0,27%+1,00%
set/2023427,1181130,00%0,00%
Cota
540,639141
Patrimônio líquido
R$ 136.065.618,05
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.482.167,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Patience Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 136.097.558,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.