Fundo de investimento

Ilexmaster Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.411.088/0001-86

Ilexmaster Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 444.317.709,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,64%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 400.483.729,17 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 439.085.429,69
  • Títulos Públicos0,2%R$ 1.046.811,73
  • Valores a receber0,0%R$ 19.070,04
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,03

Maiores posições

  1. 1

    RISING SUN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    58,1%
  2. 2

    RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,8%
  3. 3

    PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,4%
  4. 4

    ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,2%
  6. 6

    ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,64%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%110%
No ano+5,33%10,28%52%
12 meses+10,64%15,64%68%
24 meses+14,88%30,53%49%
36 meses+12,62%45,15%28%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202632,200763+12,55%+43,75%
ago/202631,893477+11,48%+42,50%
jul/202631,388287+9,71%+40,96%
jun/202631,182223+8,99%+39,27%
mai/202630,968608+8,24%+37,73%
abr/202630,676775+7,22%+36,27%
mar/202630,346659+6,07%+34,80%
fev/202630,486215+6,56%+33,18%
jan/202630,292587+5,88%+31,87%
dez/202530,570336+6,85%+30,35%
nov/202529,613263+3,51%+28,78%
out/202529,544321+3,27%+27,44%
set/202529,096769+1,70%+25,83%
ago/202529,104912+1,73%+24,32%
jul/202529,346928+2,58%+22,89%
jun/202528,618643+0,03%+21,34%
mai/202529,22457+2,15%+20,02%
abr/202528,967091+1,25%+18,67%
mar/202528,866918+0,90%+17,43%
fev/202529,29804+2,41%+16,31%
jan/202529,071136+1,61%+15,17%
dez/202429,907302+4,54%+14,02%
nov/202429,44642+2,92%+12,97%
out/202428,68541+0,26%+12,08%
set/202427,419213-4,16%+11,05%
ago/202428,029873-2,03%+10,13%
jul/202427,683511-3,24%+9,18%
jun/202427,320826-4,51%+8,20%
mai/202426,106617-8,75%+7,35%
abr/202430,46533+6,49%+6,47%
mar/202430,095638+5,19%+5,53%
fev/202429,533479+3,23%+4,66%
jan/202429,256505+2,26%+3,83%
dez/202328,925171+1,10%+2,83%
nov/202328,827644+0,76%+1,92%
out/202328,483381-0,44%+1,00%
set/202328,6098370,00%0,00%
Cota
32,200763
Patrimônio líquido
R$ 444.317.709,41
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,30%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ilexmaster Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 444.227.123,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.