Fundo de investimento
Magenta - Fundo de Investimento Multimercado Investimento No Exterior - Credito Privado
CNPJ 13.804.852/0001-83
Magenta - Fundo de Investimento Multimercado Investimento No Exterior - Credito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gv Atacama Capital LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 246.964.700,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 21,76%, o equivalente a -139% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,3% em títulos públicos e 34,7% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GV ATACAMA CAPITAL LTDA
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 367.327.051,21 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos45,3%R$ 113.237.410,04
- Cotas de Fundos34,7%R$ 86.772.899,67
- Debêntures16,8%R$ 41.997.350,05
- Investimento no Exterior1,8%R$ 4.589.384,59
- Operações Compromissadas1,1%R$ 2.793.730,77
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 537.027,15
Maiores posições
- 123,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,3%
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,0%
PROJETO LAKE S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 58,6%
PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,2%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,9%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,7%
IFIN PARTICIPACOES S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 93,2%
DMCARD PARTICIPACOES SA
Debênture simples · Debêntures
- 101,9%
ATIVOS SELECIONADOS 1 FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-21,76%-139% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,09% | 0,88% | 239% |
| No ano | -20,14% | 10,28% | -196% |
| 12 meses | -21,76% | 15,64% | -139% |
| 24 meses | -50,39% | 30,53% | -165% |
| 36 meses | -57,68% | 45,15% | -128% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.265,478127 | -58,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.239,536655 | -59,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.255,057808 | -58,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.238,340825 | -59,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.270,657258 | -58,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.268,16596 | -58,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.260,171728 | -58,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.608,492255 | -46,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.596,24607 | -47,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.584,550213 | -47,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.581,538066 | -47,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1.639,681814 | -45,88% | +27,44% |
| set/2025 | 1.630,679922 | -46,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.617,509307 | -46,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.599,996169 | -47,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.769,395308 | -41,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.855,482306 | -38,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.830,61728 | -39,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.802,155342 | -40,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.601,512145 | -14,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.581,640655 | -14,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.568,465307 | -15,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.557,622674 | -15,59% | +12,97% |
| out/2024 | 2.544,156283 | -16,03% | +12,08% |
| set/2024 | 2.552,189437 | -15,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.550,9446 | -15,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.538,960822 | -16,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.520,497368 | -16,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.518,113886 | -16,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.528,012902 | -16,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.565,101679 | -15,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.012,415309 | -0,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.035,695487 | +0,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.041,655124 | +0,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.962,199776 | -2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 3.022,894521 | -0,23% | +1,00% |
| set/2023 | 3.029,842203 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.265,478127
- Patrimônio líquido
- R$ 246.964.700,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 25,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.727.917,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Magenta - Fundo de Investimento Multimercado Investimento No Exterior - Credito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 246.917.887,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.