Fundo de investimento
Tertius Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 13.863.699/0001-65
Tertius Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.241.278,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,40%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,95% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 81.586.154,66 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 77.760.647,73
- Títulos Públicos0,2%R$ 191.034,95
- Opções - Posições titulares0,1%R$ 51.970,18
- Opções - Posições lançadas0,0%R$ 13.297,72
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 175,7%
TERTIUS PREV SÃO FRANCISCO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,6%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,4%
VINCI SELECTION EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,0%
VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
OPF ISP/ZVMH
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,0%
OPD DOL/NVD6
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,0%
OPF ISP/ZVM2
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,0%
IBOVX189 - 16/12/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,0%
IBOVX6 - 16/12/2026
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,40%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +8,49% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +12,40% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +24,86% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +40,13% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,723772 | +39,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,673324 | +37,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,635233 | +36,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,60187 | +35,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,582376 | +35,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,549773 | +34,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,492387 | +32,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,434402 | +30,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,400862 | +29,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,353935 | +28,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,314556 | +27,17% | +28,78% |
| out/2025 | 4,281655 | +26,20% | +27,44% |
| set/2025 | 4,242525 | +25,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,202696 | +23,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,170378 | +22,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,134126 | +21,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,110745 | +21,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,072067 | +20,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,030277 | +18,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,972162 | +17,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,934529 | +15,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,88951 | +14,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,866463 | +13,96% | +12,97% |
| out/2024 | 3,836585 | +13,08% | +12,08% |
| set/2024 | 3,797538 | +11,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,783228 | +11,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,728396 | +9,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,680187 | +8,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,642409 | +7,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,624531 | +6,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,61889 | +6,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,587792 | +5,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,551872 | +4,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,546885 | +4,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,479264 | +2,55% | +1,92% |
| out/2023 | 3,393834 | +0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 3,392784 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,723772
- Patrimônio líquido
- R$ 77.241.278,66
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.261.350,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tertius Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 77.192.003,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.