Fundo de investimento

Santander Efluelda Ações - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 13.910.434/0001-70

Santander Efluelda Ações - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.914.009,59, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,18%, o equivalente a 155% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 92.052.868,47 em 28/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 84.541.498,71
  • Valores a receber0,1%R$ 50.264,99
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    57,7%
  2. 2

    SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,7%
  3. 3

    REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  4. 4

    SANTANDER IBrX AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  5. 5

    GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  6. 6

    OCEANA SELECTION 30 E FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  7. 7

    SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    NAVI INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  9. 9

    SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,18%155% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,59%0,88%409%
No ano+11,79%10,28%115%
12 meses+24,18%15,64%155%
24 meses+32,26%30,53%106%
36 meses+49,36%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,169154+48,63%+43,75%
ago/20263,059368+43,48%+42,50%
jul/20263,101151+45,44%+40,96%
jun/20263,023564+41,80%+39,27%
mai/20262,985867+40,04%+37,73%
abr/20263,21336+50,70%+36,27%
mar/20263,232581+51,61%+34,80%
fev/20263,293937+54,48%+33,18%
jan/20263,149673+47,72%+31,87%
dez/20252,834984+32,96%+30,35%
nov/20252,825772+32,53%+28,78%
out/20252,661727+24,83%+27,44%
set/20252,642947+23,95%+25,83%
ago/20252,552155+19,69%+24,32%
jul/20252,395172+12,33%+22,89%
jun/20252,493462+16,94%+21,34%
mai/20252,452378+15,01%+20,02%
abr/20252,39961+12,54%+18,67%
mar/20252,282888+7,07%+17,43%
fev/20252,162907+1,44%+16,31%
jan/20252,221577+4,19%+15,17%
dez/20242,120521-0,55%+14,02%
nov/20242,22853+4,52%+12,97%
out/20242,30122+7,93%+12,08%
set/20242,338821+9,69%+11,05%
ago/20242,396105+12,38%+10,13%
jul/20242,27268+6,59%+9,18%
jun/20242,196533+3,02%+8,20%
mai/20242,173846+1,95%+7,35%
abr/20242,25022+5,53%+6,47%
mar/20242,335439+9,53%+5,53%
fev/20242,339136+9,70%+4,66%
jan/20242,325157+9,05%+3,83%
dez/20232,423741+13,67%+2,83%
nov/20232,299059+7,82%+1,92%
out/20232,053781-3,68%+1,00%
set/20232,1322260,00%0,00%
Cota
3,169154
Patrimônio líquido
R$ 85.914.009,59
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
16,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 28.600.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Efluelda Ações - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
IBrX
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 86.615.917,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.