Fundo de investimento
Sharp Equity Value Institucional II FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.375.206/0001-05
Sharp Equity Value Institucional II FIF de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.279.064,73, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,46%, o equivalente a 41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 77.340.055,05 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
92,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 4.712.260,38
Maiores posições
- 10,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,46%41% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,87% | 0,88% | 556% |
| No ano | -0,15% | 10,28% | -1% |
| 12 meses | +6,46% | 15,64% | 41% |
| 24 meses | +13,78% | 30,53% | 45% |
| 36 meses | +16,49% | 45,15% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,736082 | +16,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,562591 | +10,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,658432 | +13,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,669811 | +14,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,687207 | +14,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,962431 | +23,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,022207 | +25,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,10501 | +27,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,045444 | +25,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,741624 | +16,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,9095 | +21,66% | +28,78% |
| out/2025 | 3,667351 | +14,13% | +27,44% |
| set/2025 | 3,659702 | +13,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,509318 | +9,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,239341 | +0,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,484103 | +8,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,433069 | +6,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,265429 | +1,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,896465 | -9,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,738327 | -14,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,799846 | -12,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,598578 | -19,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,839098 | -11,65% | +12,97% |
| out/2024 | 3,087712 | -3,91% | +12,08% |
| set/2024 | 3,163822 | -1,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,283561 | +2,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,212188 | -0,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,09962 | -3,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,079316 | -4,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,192108 | -0,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,382644 | +5,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,358577 | +4,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,366645 | +4,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,522315 | +9,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,35761 | +4,49% | +1,92% |
| out/2023 | 3,060815 | -4,75% | +1,00% |
| set/2023 | 3,213425 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,736082
- Patrimônio líquido
- R$ 53.279.064,73
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 20,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 37.675.131,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sharp Equity Value Institucional II FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 53.599.974,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.