Fundo de investimento
Vienna Fundo de Investimento Financeiro de Ações Investimento No Exterior - Resp Limitada
CNPJ 14.091.619/0001-63
Vienna Fundo de Investimento Financeiro de Ações Investimento No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.402.094,05, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,24%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,1% em cotas de fundos e 6,0% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTGP WM 3 LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 65.306.071,28 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos88,1%R$ 55.850.580,77
- Títulos Públicos6,0%R$ 3.818.800,27
- Ações5,8%R$ 3.672.000,00
- Opções - Posições lançadas0,1%R$ 44.616,44
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,25
Maiores posições
- 176,6%
HAMBURGO II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 26,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,8%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações
- 45,2%
CONSTELLATION COMPOUNDERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,5%
FAMA LATAM CLIMATE TURNAROUND FI FINANCEIRO EM AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,0%
VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,8%
SPCFOUR PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,1%
ABEV ON
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 9 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,24%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,15% | 0,88% | 587% |
| No ano | +5,83% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +11,24% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +18,69% | 30,53% | 61% |
| 36 meses | +21,93% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,802013 | +22,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,762749 | +16,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,781315 | +19,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,76551 | +16,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,753594 | +15,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,799337 | +22,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,794504 | +21,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,817985 | +24,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,801385 | +22,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,757845 | +15,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,771909 | +17,91% | +28,78% |
| out/2025 | 0,743 | +13,49% | +27,44% |
| set/2025 | 0,741372 | +13,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,720953 | +10,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,662675 | +1,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,714523 | +9,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,706509 | +7,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,683534 | +4,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,618314 | -5,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,589071 | -10,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,603222 | -7,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,579837 | -11,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,611618 | -6,58% | +12,97% |
| out/2024 | 0,64521 | -1,45% | +12,08% |
| set/2024 | 0,652743 | -0,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,675716 | +3,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,659814 | +0,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,64563 | -1,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,647183 | -1,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,654716 | 0,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,704461 | +7,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,682702 | +4,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,682808 | +4,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,706503 | +7,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,68628 | +4,83% | +1,92% |
| out/2023 | 0,610973 | -6,68% | +1,00% |
| set/2023 | 0,654683 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,802013
- Patrimônio líquido
- R$ 65.402.094,05
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 17,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.160.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vienna Fundo de Investimento Financeiro de Ações Investimento No Exterior - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 65.676.934,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.