Fundo de investimento

Fama Latam Climate Turnaround FI Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.265.150/0001-20

Fama Latam Climate Turnaround FI Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Fama Re.capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 18/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.032.474,65, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,02%, o equivalente a -46% do CDI (15,43% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,8% em valores a receber e 49,1% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FAMA RE.CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 14.760.054,05 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

98,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Valores a receber50,8%R$ 459.490,57
  • Cotas de Fundos49,1%R$ 443.637,97
  • Disponibilidades0,1%R$ 1.004,47

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 18/08/2026

Rentabilidade 12 meses

-7,02%-46% do CDI (15,43%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-9,05%0,62%-1.449%
No ano-13,69%8,82%-155%
12 meses-7,02%15,43%-46%
24 meses+4,67%29,92%16%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a ago/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24ago/25ago/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/20261,00705+0,70%+42,50%
jul/20261,107206+10,72%+40,96%
jun/20261,115197+11,52%+39,27%
mai/20261,121997+12,20%+37,73%
abr/20261,252027+25,20%+36,27%
mar/20261,323734+32,37%+34,80%
fev/20261,294672+29,47%+33,18%
jan/20261,226394+22,64%+31,87%
dez/20251,166725+16,67%+30,35%
nov/20251,157568+15,76%+28,78%
out/20251,107202+10,72%+27,44%
set/20251,137372+13,74%+25,83%
ago/20251,166108+16,61%+24,32%
jul/20251,083131+8,31%+22,89%
jun/20251,144349+14,43%+21,34%
mai/20251,198125+19,81%+20,02%
abr/20251,190589+19,06%+18,67%
mar/20251,096+9,60%+17,43%
fev/20250,984374-1,56%+16,31%
jan/20251,022811+2,28%+15,17%
dez/20241,006904+0,69%+14,02%
nov/20240,989457-1,05%+12,97%
out/20240,93385-6,61%+12,08%
set/20240,92171-7,83%+11,05%
ago/20240,942657-5,73%+10,13%
jul/20240,962102-3,79%+9,18%
jun/20240,937984-6,20%+8,20%
mai/20240,959958-4,00%+7,35%
abr/20240,985532-1,45%+6,47%
mar/20241,028627+2,86%+5,53%
fev/20241,012887+1,29%+4,66%
jan/20241,010825+1,08%+3,83%
dez/20231,005442+0,54%+2,83%
nov/20231,003845+0,38%+1,92%
out/20230,998677-0,13%+1,00%
set/20231,000,00%0,00%
Cota
1,00705
Patrimônio líquido
R$ 13.032.474,65
Cotistas
18
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fama Latam Climate Turnaround FI Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Patrimônio líquido
R$ 24.769.958,98 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.