Fundo de investimento
Lírio FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 14.096.495/0001-09
Lírio FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.043.654,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,16%, o equivalente a -46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,8% em cotas de fundos e 5,6% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.408.547,01 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos93,8%R$ 998.247,72
- Títulos Públicos5,6%R$ 59.188,20
- Disponibilidades0,5%R$ 4.979,95
- Valores a receber0,1%R$ 1.361,35
Maiores posições
- 159,1%
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,9%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,7%
SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,7%
ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-7,16%-46% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,24% | 0,88% | -141% |
| No ano | -3,27% | 10,28% | -32% |
| 12 meses | -7,16% | 15,64% | -46% |
| 24 meses | -10,18% | 30,53% | -33% |
| 36 meses | -82,37% | 45,15% | -182% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,427861 | -82,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,43322 | -82,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,425285 | -82,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,427161 | -82,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,423065 | -82,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,415319 | -82,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,423466 | -82,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,43052 | -82,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,436551 | -82,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,442309 | -81,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,453265 | -81,42% | +28,78% |
| out/2025 | 0,453999 | -81,39% | +27,44% |
| set/2025 | 0,456818 | -81,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,46085 | -81,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,462342 | -81,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,452017 | -81,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,456097 | -81,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,45392 | -81,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,442857 | -81,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,502663 | -79,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,500066 | -79,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,476741 | -80,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,478443 | -80,39% | +12,97% |
| out/2024 | 0,477205 | -80,44% | +12,08% |
| set/2024 | 0,471726 | -80,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,476369 | -80,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,473341 | -80,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,479703 | -80,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,471665 | -80,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,467544 | -80,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,463333 | -81,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,466419 | -80,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,464763 | -80,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,47025 | -80,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,466514 | -80,88% | +1,92% |
| out/2023 | 2,446418 | +0,28% | +1,00% |
| set/2023 | 2,439532 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,427861
- Patrimônio líquido
- R$ 1.043.654,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 100.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lírio FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.042.628,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.