Fundo de investimento
Dublin Fundo de Investimento Financeiro de Ações Investimento No Exterior - Resp Limitada
CNPJ 14.122.405/0001-07
Dublin Fundo de Investimento Financeiro de Ações Investimento No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 95.252.062,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,43%, o equivalente a 93% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 14,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,9% em cotas de fundos e 10,1% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTGP WM 3 LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 83.002.092,05 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos89,9%R$ 80.224.298,44
- Títulos Públicos10,1%R$ 8.985.574,49
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,52
Maiores posições
- 167,1%
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- 210,1%
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- 37,3%
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- 43,5%
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- 72,2%
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- 82,2%
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- 91,4%
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Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,9%
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FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,43%93% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,83% | 0,83% | 585% |
| No ano | +8,76% | 10,23% | 86% |
| 12 meses | +14,43% | 15,58% | 93% |
| 24 meses | +21,60% | 30,47% | 71% |
| 36 meses | +25,49% | 45,08% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,619641 | +25,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,545021 | +20,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,567629 | +21,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,53716 | +19,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,516885 | +17,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,588409 | +23,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,570371 | +22,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,605573 | +24,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,561771 | +21,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,489147 | +15,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,511788 | +17,56% | +28,78% |
| out/2025 | 1,452992 | +12,98% | +27,44% |
| set/2025 | 1,451275 | +12,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,415389 | +10,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,312814 | +2,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,411346 | +9,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,394493 | +8,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,350179 | +4,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,226384 | -4,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,164565 | -9,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,192649 | -7,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,146047 | -10,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,191012 | -7,39% | +12,97% |
| out/2024 | 1,266528 | -1,52% | +12,08% |
| set/2024 | 1,283376 | -0,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,331905 | +3,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,295124 | +0,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,260487 | -1,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,257717 | -2,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,277902 | -0,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,380362 | +7,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,346512 | +4,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,347064 | +4,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,39703 | +8,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,354742 | +5,34% | +1,92% |
| out/2023 | 1,193983 | -7,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,286026 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,619641
- Patrimônio líquido
- R$ 95.252.062,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dublin Fundo de Investimento Financeiro de Ações Investimento No Exterior - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 95.907.789,90 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.