Fundo de investimento
Novus Macro Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 14.146.726/0001-41
Novus Macro Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Novus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.044.711,32, distribuído entre 689 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,48%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Novus Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,9% em títulos públicos e 19,3% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.258.746,53 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master NOVUS MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 14.146.709/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,9%R$ 15.790.620,22
- Cotas de Fundos19,3%R$ 3.973.316,91
- Operações Compromissadas3,6%R$ 748.641,76
- Disponibilidades0,0%R$ 7.856,56
- Valores a receber0,0%R$ 7.608,08
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 6.900,25
Maiores posições
- 151,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 319,2%
NOVUS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,2%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,48%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,04% | 0,88% | -4% |
| No ano | +6,56% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +13,48% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +23,94% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +31,97% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,190011 | +31,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,19165 | +31,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,131521 | +29,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,090681 | +27,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,068544 | +27,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,059462 | +26,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,038524 | +26,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,101652 | +28,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,052212 | +26,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,932037 | +22,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,855587 | +20,56% | +28,78% |
| out/2025 | 3,709288 | +15,99% | +27,44% |
| set/2025 | 3,698926 | +15,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,692296 | +15,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,608138 | +12,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,678949 | +15,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,581498 | +11,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,583782 | +12,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,498538 | +9,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,495748 | +9,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,480305 | +8,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,472221 | +8,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,437451 | +7,49% | +12,97% |
| out/2024 | 3,396904 | +6,22% | +12,08% |
| set/2024 | 3,391115 | +6,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,380809 | +5,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,31591 | +3,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,264692 | +2,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,227585 | +0,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,257412 | +1,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,282437 | +2,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,287686 | +2,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,339776 | +4,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,338746 | +4,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,298946 | +3,15% | +1,92% |
| out/2023 | 3,232269 | +1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 3,198056 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,190011
- Patrimônio líquido
- R$ 16.044.711,32
- Cotistas
- 689
- Volatilidade (12 meses)
- 4,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.225.624,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Novus Macro Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.170.077,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.